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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池50ETF | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4823 | 4.69% |
| 电动车 | 0.6134 | 3.93% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 0.7432 | 3.84% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.7447 | 3.83% |
| 汇添富民营新动力 | 1.3110 | 3.80% |
| 芯片基金 | 0.5131 | 3.61% |
| 新能源车 | 1.5504 | 3.60% |
| 新能车C | 1.5258 | 3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |