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基金分红
日期 分红
2025-12-25 每份派现金0.0415元
2022-09-20 每份派现金0.0050元
2022-03-14 每份派现金0.0050元
2021-12-13 每份派现金0.0060元
2021-09-24 每份派现金0.0090元
2021-06-15 每份派现金0.0095元
2021-03-15 每份派现金0.0145元
2020-09-24 每份派现金0.0030元
2020-05-18 每份派现金0.0100元
2020-02-24 每份派现金0.0120元
2019-12-12 每份派现金0.0070元
2019-09-23 每份派现金0.0070元
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%