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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0415元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.60% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.60% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0229 | 3.06% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0226 | 3.06% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.43% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.42% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0735 | 2.02% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0473 | 2.02% |
| 科基100 | 1.3853 | 1.80% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.3518 | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.6352 | 0.68% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0589 | 0.06% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0581 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0232 | 0.05% |
| 科创债ETF富国 | 100.1434 | 0.05% |
| 科创债摩 | 100.2254 | 0.05% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0464 | 0.04% |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0412 | 0.04% |
| 大成中债3-5年国开债指数D | 1.1191 | 0.04% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0208 | 0.04% |