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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0660元 |
| 2025-09-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0206 | 0.01% |
| 易米和丰债券A | 1.3033 | -0.09% |
| 易米和丰债券C | 1.2707 | -0.09% |
| 易米远景量化选股股票A | 0.9054 | -0.14% |
| 易米远景量化选股股票C | 0.9036 | -0.14% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.5530 | -1.06% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.5339 | -1.08% |
| 易米研究精选混合发起A | 0.7866 | -0.23% |
| 易米研究精选混合发起C | 0.7753 | -0.24% |
| 易米低碳经济股票发起A | 1.1588 | -0.55% |