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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0177元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.54% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.54% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.19% |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.19% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.19% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.11% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.09% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.78% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.78% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |