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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-05 | 每份派现金0.0185元 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-02-28 | 每份派现金0.0290元 |
| 2024-08-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-03-01 | 每份派现金0.0129元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.54% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.54% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.19% |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.19% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.19% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.11% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.09% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.78% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.78% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.77% |