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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-05-15 | 每份派现金0.0146元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.8817 | 2.26% |
| 兴银碳中和主题混合A | 1.3052 | 0.52% |
| 兴银碳中和主题混合C | 1.2853 | 0.52% |
| 兴银研究精选股票A | 1.1711 | 0.51% |
| 兴银研究精选股票C | 1.1373 | 0.50% |
| 兴银景气优选混合A | 1.0070 | 0.45% |
| 兴银景气优选混合C | 0.9806 | 0.45% |
| 兴银高端制造混合C | 0.8715 | 0.30% |
| 兴银高端制造混合A | 0.8878 | 0.29% |
| 兴银中证1000指数增强A | 1.1716 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |