热搜: 000001 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A 易方达消费行业股票
基金分红
日期 分红
2026-05-08 每份派现金0.0034元
2026-01-27 每份派现金0.0026元
2025-11-25 每份派现金0.0105元
2024-09-27 每份派现金0.0025元
2024-08-14 每份派现金0.0130元
2024-03-04 每份派现金0.0200元
2022-09-13 每份派现金0.0050元
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
中金衡优A 0.9921 3.83%
中金衡优C 0.9540 3.83%
科创中金 1.5689 3.46%
中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%