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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0105元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0421元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0014元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0409 | 0.77% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0375 | 0.77% |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.4448 | 0.59% |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.4382 | 0.59% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1908 | 0.54% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1774 | 0.53% |
| 博时信用A | 3.7423 | 0.52% |
| 博时信用C | 3.5747 | 0.51% |
| 央创ETF | 1.6150 | 0.44% |
| 博时央创ETF联接A | 1.6795 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2764 | 0.11% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0283 | 0.10% |