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2026年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9160 3.49%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0997 3.27%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1145 3.27%
023603 泰信优势领航混合D 0.8139 2.95%
023602 泰信优势领航混合C 0.8151 2.94%
015034 泰信优势领航混合A 0.8195 2.94%
017736 融通明锐混合C 1.3356 2.61%
017735 融通明锐混合A 1.3580 2.61%
004794 富荣福鑫混合A 0.7595 2.59%
004795 富荣福鑫混合C 0.7569 2.59%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9133 2.47%
010235 广发资源优选股票C 2.1538 2.41%
005402 广发资源优选股票A 2.2042 2.41%
011755 广发竞争优势混合C 3.4565 2.34%
000529 广发竞争优势混合A 3.5316 2.34%
019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.3921 2.28%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4547 2.21%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4470 2.20%
018574 兴银丰盈灵活配置C 2.6774 2.19%
001474 兴银丰盈灵活配置A 2.6840 2.19%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9242 2.17%
016449 南方新材料股票发起A 1.3735 2.16%
012183 广发沪港深精选混合C 0.9004 2.16%
016450 南方新材料股票发起C 1.3565 2.16%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.9762 2.13%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.0664 2.12%
010827 大成产业趋势混合C 2.3032 2.11%
010826 大成产业趋势混合A 2.4102 2.11%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.2175 2.08%
021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1334 2.07%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2302 2.07%
021876 路博迈资源精选股票发起C 2.1035 2.07%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.5238 2.06%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5357 2.05%
022328 宏利高端装备股票C 1.6987 2.00%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0700 2.00%
022327 宏利高端装备股票A 1.7093 2.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.1780 1.99%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4409 1.99%
019194 融通产业趋势精选混合C 1.1754 1.98%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.1960 1.98%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4499 1.98%
001252 中海进取收益混合 1.1850 1.98%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9145 1.97%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8361 1.97%
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1091 1.97%
014224 大成聚优成长混合A 1.5338 1.97%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0350 1.97%
014225 大成聚优成长混合C 1.4990 1.97%
159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.1370 1.96%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4948 1.96%
516020 华宝化工ETF 0.8929 1.96%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2962 1.96%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9344 1.95%
005161 华商上游产业股票A 4.0315 1.95%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.4386 1.95%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8103 1.95%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8781 1.95%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.4462 1.95%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7567 1.95%
018023 华商上游产业股票C 3.9485 1.94%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0516 1.93%
002030 中信保诚新选混合B 2.1541 1.93%
001402 中信保诚新选混合A 2.1953 1.93%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0449 1.93%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.8439 1.92%
019590 东财化工C 1.3916 1.92%
019589 东财化工A 1.4059 1.92%
021959 南方黄金股C 1.9513 1.91%
021958 南方黄金股A 1.9579 1.91%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9379 1.91%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.1248 1.91%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9070 1.91%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9146 1.91%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0264 1.91%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2005 1.90%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.6446 1.90%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1977 1.90%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.1412 1.90%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.9009 1.90%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8909 1.90%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.3911 1.90%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8276 1.90%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.8690 1.90%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0192 1.90%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6657 1.89%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0051 1.89%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9253 1.89%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0100 1.89%
021467 新华安享惠金定期债券E 1.0066 1.89%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.6519 1.89%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6732 1.89%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.8606 1.89%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8191 1.89%
018862 大成创优鑫选混合A 1.0400 1.88%
004044 金鹰转型动力混合 0.6081 1.88%
018863 大成创优鑫选混合C 1.0335 1.88%
018939 长城景气成长混合A 1.1689 1.87%
290008 泰信发展主题混合 1.9090 1.87%
018940 长城景气成长混合C 1.1483 1.87%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.6436 1.86%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.6365 1.85%
014106 融通成长30灵活配置混合C 3.8990 1.83%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2731 1.81%
002252 融通成长30灵活配置混合A 3.9960 1.81%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2366 1.81%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6509 1.80%
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2246 1.80%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6672 1.80%
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2309 1.80%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.6440 1.80%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8692 1.78%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8553 1.77%
009394 银华同力精选混合 1.6312 1.75%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.1619 1.72%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1974 1.72%
026837 财通资管周期研选混合发起式A 0.9587 1.72%
012710 华夏核心成长混合C 0.6917 1.72%
015586 东方匠心优选混合A 1.2282 1.71%
015587 东方匠心优选混合C 1.2054 1.71%
012703 华夏核心成长混合A 0.7150 1.71%
026838 财通资管周期研选混合发起式C 0.9569 1.71%
013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 0.9358 1.70%
011046 富国优质企业混合A 1.0555 1.68%
159587 广发国证粮食产业ETF 1.2626 1.68%
013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 0.9153 1.68%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9775 1.67%
012437 德邦价值优选混合A 0.7845 1.67%
011047 富国优质企业混合C 1.0212 1.67%
012438 德邦价值优选混合C 0.7535 1.67%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2434 1.67%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2354 1.66%
024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1615 1.65%
024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1558 1.65%
019888 中欧周期优选混合发起A 2.2216 1.64%
019889 中欧周期优选混合发起C 2.1858 1.63%
015769 天弘低碳经济混合A 1.1269 1.63%
015458 天弘周期策略混合C 0.9375 1.63%
420005 天弘周期策略混合A 2.4598 1.63%
015770 天弘低碳经济混合C 1.1081 1.62%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0687 1.61%
021973 天弘优势企业混合发起A 1.4965 1.60%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.6540 1.60%
022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0358 1.60%
021974 天弘优势企业混合发起C 1.4784 1.60%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.6359 1.60%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0636 1.60%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.1396 1.59%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0366 1.59%
560210 景顺长城农牧渔ETF 0.8423 1.59%
025460 湘财科技智选混合C 0.7609 1.59%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.1067 1.59%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0642 1.58%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.6556 1.58%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.6487 1.58%
023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8551 1.58%
159275 华宝中证全指农牧渔ETF 0.8856 1.58%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0719 1.58%
025459 湘财科技智选混合A 0.7638 1.58%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0329 1.58%
023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8587 1.57%
011740 博时成长精选混合A 1.2738 1.57%
011741 博时成长精选混合C 1.2326 1.57%
410006 华富策略精选混合A 1.8125 1.56%
019235 华富策略精选混合C 1.7818 1.56%
673071 西部利得新动力混合A 2.0577 1.54%
673073 西部利得新动力混合C 2.0104 1.54%
270005 广发聚丰混合A 0.7787 1.53%
026635 平安久瑞回报混合C 0.9577 1.53%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7345 1.53%
010025 广发聚丰混合C 0.7610 1.52%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.7068 1.52%
026634 平安久瑞回报混合A 0.9594 1.52%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.9688 1.51%
020163 华安睿信优选混合C 1.3809 1.51%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7242 1.51%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.9530 1.50%
020162 华安睿信优选混合A 1.4010 1.50%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4231 1.50%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.2139 1.50%
020475 中欧产业优选混合C 1.1752 1.49%
020474 中欧产业优选混合A 1.1933 1.48%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.6577 1.48%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.6787 1.47%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0288 1.47%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9850 1.46%
013784 兴银竞争优势混合C 1.1607 1.46%
013783 兴银竞争优势混合A 1.1794 1.45%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5632 1.45%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 1.1142 1.44%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.5092 1.44%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9185 1.44%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9267 1.43%
377530 摩根行业轮动混合A 2.7438 1.43%
012520 大成核心趋势混合C 1.6966 1.43%
960006 摩根行业轮动混合H 2.7581 1.43%
012519 大成核心趋势混合A 1.7041 1.43%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.1365 1.43%
014641 摩根行业轮动混合C 2.8678 1.43%
017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2353 1.42%