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2026年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012703 华夏核心成长混合A 0.7200 5.74%
012710 华夏核心成长混合C 0.6966 5.74%
022446 前海开源周期精选混合A 1.0576 5.55%
022447 前海开源周期精选混合C 1.0509 5.54%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2077 5.48%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2050 5.47%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3937 5.46%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.1967 5.44%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3434 5.43%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.4029 5.43%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0570 5.38%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0230 5.36%
673073 西部利得新动力混合C 1.9889 5.24%
673071 西部利得新动力混合A 2.0357 5.24%
007776 汇安量化先锋混合C 1.5574 5.22%
007775 汇安量化先锋混合A 1.6115 5.21%
019235 华富策略精选混合C 1.7895 5.09%
410006 华富策略精选混合A 1.8202 5.09%
007590 华宝绿色领先股票 1.2158 4.67%
019340 西部利得研究精选混合A 1.5321 4.55%
019341 西部利得研究精选混合C 1.5176 4.55%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.1540 4.51%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.0810 4.51%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.2090 4.50%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.2043 4.49%
008179 同泰慧盈混合C 1.1997 4.44%
008178 同泰慧盈混合A 1.2326 4.44%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.1550 4.36%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0920 4.36%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.6230 4.31%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.6300 4.31%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.8413 4.29%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.8495 4.29%
290008 泰信发展主题混合 1.9110 4.26%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.0521 4.24%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.0347 4.24%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2743 4.23%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.8834 4.22%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.4707 4.22%
021959 南方黄金股C 1.9328 4.22%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8600 4.22%
021958 南方黄金股A 1.9394 4.22%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7929 4.21%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.8736 4.21%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7400 4.20%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.1205 4.19%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.6514 4.18%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.6588 4.18%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.1043 4.18%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.8263 4.16%
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.6144 4.14%
023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4430 4.08%
023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4506 4.08%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.0467 4.01%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.6355 3.96%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.6560 3.95%
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.2626 3.93%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5431 3.92%
017115 浦银安盛景气优选混合C 1.2411 3.92%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4900 3.91%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4161 3.85%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4074 3.84%
020475 中欧产业优选混合C 1.1965 3.83%
020474 中欧产业优选混合A 1.2148 3.82%
014937 摩根核心精选股票C 1.6359 3.82%
005983 摩根核心精选股票A 1.6806 3.82%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0373 3.81%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.7715 3.78%
000612 华宝生态中国混合A 4.3770 3.74%
016462 华宝生态中国混合C 4.2740 3.74%
020425 方正富邦致盛混合C 1.5610 3.73%
020424 方正富邦致盛混合A 1.5924 3.73%
022300 安信周期优选股票型发起C 1.4761 3.62%
022299 安信周期优选股票型发起A 1.4870 3.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 4.9980 3.59%
013887 华商新能源汽车混合C 0.5678 3.54%
013886 华商新能源汽车混合A 0.5788 3.54%
023632 景顺长城新兴产业混合A 2.2404 3.47%
023633 景顺长城新兴产业混合C 2.2282 3.47%
018221 广发品质优选混合发起式C 1.3891 3.42%
018220 广发品质优选混合发起式A 1.4030 3.41%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8956 3.41%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8756 3.39%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6790 3.39%
017995 华宝事件驱动混合C 0.9820 3.37%
025650 平安资源精选混合发起式A 1.0588 3.36%
025651 平安资源精选混合发起式C 1.0532 3.36%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1078 3.36%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0850 3.35%
024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.8357 3.34%
001118 华宝事件驱动混合A 0.9920 3.33%
024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.8304 3.33%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5403 3.33%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5314 3.32%
024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.6404 3.31%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.3645 3.30%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.3540 3.30%
024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.6471 3.30%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.6570 3.30%
004223 金信多策略精选混合A 1.8715 3.24%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4666 3.23%
020592 金信多策略精选混合C 1.8515 3.23%
021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0634 3.22%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4580 3.22%
021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0348 3.22%
013175 海富通碳中和混合A 0.7006 3.20%
005209 东吴双三角股票A 0.6610 3.18%
005210 东吴双三角股票C 0.6320 3.18%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.7716 3.18%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.9416 3.18%
013176 海富通碳中和混合C 0.6836 3.18%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.7681 3.18%
008009 华商高端装备制造股票A 5.0183 3.17%
005660 嘉实资源精选股票A 5.0792 3.17%
005661 嘉实资源精选股票C 4.8898 3.17%
016050 华商高端装备制造股票C 4.8913 3.17%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.9325 3.17%
013721 信澳景气优选混合A 2.4487 3.15%
013341 工银核心机遇混合A 1.0305 3.15%
015903 博时优质精选混合C 1.4597 3.14%
013722 信澳景气优选混合C 2.3591 3.14%
013342 工银核心机遇混合C 0.9947 3.14%
015902 博时优质精选混合A 1.4956 3.14%
001126 摩根卓越制造股票A 1.9148 3.13%
024647 中欧制造升级混合发起A 0.8544 3.13%
024648 中欧制造升级混合发起C 0.8496 3.13%
006250 摩根动力精选混合A 3.0711 3.12%
015075 摩根卓越制造股票C 1.8658 3.12%
013137 摩根动力精选混合C 3.0105 3.12%
018288 信澳优势产业混合C 3.2870 3.11%
018287 信澳优势产业混合A 3.3518 3.11%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.4920 3.11%
024473 信澳优势行业混合A 2.0887 3.10%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8641 3.09%
024889 信澳优势行业混合C 2.0795 3.09%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8468 3.08%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.1648 3.08%
013417 博时核心资产精选混合A 1.3032 3.08%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 2.1139 3.07%
013418 博时核心资产精选混合C 1.2650 3.06%
011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9508 3.05%
014268 华商竞争力优选混合C 1.1531 3.05%
015093 汇安远见成长混合C 0.9516 3.05%
011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9708 3.05%
014267 华商竞争力优选混合A 1.1848 3.04%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.5270 3.04%
009394 银华同力精选混合 1.5688 3.04%
015092 汇安远见成长混合A 0.9714 3.04%
020003 国泰金龙行业混合 0.3949 3.03%
017598 华夏景气驱动混合A 1.2387 3.03%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.5895 3.02%
010827 大成产业趋势混合C 2.2953 3.02%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.6282 3.02%
017599 华夏景气驱动混合C 1.2130 3.02%
009899 上银内需增长股票A 1.4789 3.02%
010826 大成产业趋势混合A 2.4015 3.02%
015754 上银内需增长股票C 1.4417 3.02%
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.6128 3.01%
001008 工银国企改革股票 3.3840 3.01%
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.5804 3.00%
168501 华银产业升级 1.3425 3.00%
010389 易方达科益混合A 1.9082 2.98%
010390 易方达科益混合C 1.8182 2.98%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.6230 2.98%
016873 广发远见智选混合A 1.6438 2.97%
016874 广发远见智选混合C 1.6138 2.97%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.9449 2.97%
010740 汇安核心价值混合A 0.5773 2.96%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7879 2.96%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6646 2.96%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7802 2.96%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3982 2.95%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.5810 2.95%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.5364 2.95%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6730 2.95%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.9919 2.95%
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 0.7891 2.95%
161606 融通行业景气混合A 3.1780 2.95%
008382 融通产业趋势股票 1.8895 2.95%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1871 2.95%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4972 2.95%
009277 融通行业景气混合C 3.0800 2.94%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6800 2.94%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1945 2.94%
010741 汇安核心价值混合C 0.5527 2.94%
512940 华安中证有色金属矿业主题ETF 0.8663 2.94%
560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 0.8503 2.94%
015361 西部利得新盈混合C 3.2690 2.93%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.8468 2.93%
003624 创金合信资源股票发起式A 4.2103 2.93%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.8578 2.93%
003625 创金合信资源股票发起式C 4.0054 2.92%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.0250 2.92%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 5.3130 2.91%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.8996 2.91%
024454 景顺长城成长同行混合 1.3463 2.90%
673050 西部利得新盈混合A 3.3320 2.90%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.8537 2.90%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.9211 2.90%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.3890 2.90%