热搜: 国有企业 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A

2026年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025944 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025945 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.8977 6.64%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9346 6.64%
012710 华夏核心成长混合C 1.0224 6.28%
012703 华夏核心成长混合A 1.0541 6.27%
290008 泰信发展主题混合 2.7100 6.11%
014353 东方创新成长混合C 1.4250 5.95%
014352 东方创新成长混合A 1.4565 5.95%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.0985 5.81%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.2220 5.73%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.2080 5.72%
024473 信澳优势行业混合A 1.9261 5.66%
024889 信澳优势行业混合C 1.9206 5.66%
018287 信澳优势产业混合A 3.1403 5.50%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.0132 5.50%
018288 信澳优势产业混合C 3.0860 5.50%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.9700 5.49%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.8871 5.48%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.9031 5.48%
013722 信澳景气优选混合C 2.1907 5.45%
013721 信澳景气优选混合A 2.2674 5.45%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.5639 5.43%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.5657 5.43%
022447 前海开源周期精选混合C 1.4709 5.40%
022446 前海开源周期精选混合A 1.4782 5.40%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.3608 5.30%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.3514 5.30%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.0844 5.27%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.0836 5.27%
025736 华西科技成长股票 1.1327 5.16%
007049 平安鑫安混合E 2.7793 5.06%
001664 平安鑫安混合A 2.8407 5.06%
001665 平安鑫安混合C 2.7258 5.06%
024837 中欧港股通科技混合发起C 1.0508 4.99%
024836 中欧港股通科技混合发起A 1.0548 4.98%
019257 恒越智选科技混合A 1.5270 4.93%
019258 恒越智选科技混合C 1.5085 4.92%
519087 新华优选分红混合A 1.2032 4.88%
025416 新华优选分红混合C 1.2744 4.88%
006250 摩根动力精选混合A 3.5195 4.87%
519158 新华趋势领航混合 4.8723 4.87%
013137 摩根动力精选混合C 3.4545 4.87%
410006 华富策略精选混合A 2.4601 4.83%
019235 华富策略精选混合C 2.4236 4.83%
377240 摩根新兴动力混合A 11.4976 4.82%
014642 摩根新兴动力混合C 11.2555 4.82%
960007 摩根新兴动力混合H 11.5071 4.82%
001040 新华策略精选股票A 3.0872 4.81%
025415 新华策略精选股票C 3.0813 4.81%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.4740 4.78%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.4711 4.78%
100060 富国高新技术产业混合 4.2510 4.78%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.9030 4.76%
018556 中银新经济灵活配置混合C 2.8710 4.74%
025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 1.0475 4.73%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0630 4.73%
025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 1.0441 4.73%
290014 泰信现代服务业混合 2.8590 4.73%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9337 4.72%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.0177 4.72%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9365 4.72%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 1.0450 4.71%
159242 大成创业板人工智能ETF 2.0943 4.70%
159382 南方创业板人工智能ETF 2.6575 4.70%
159243 招商创业板人工智能ETF 1.2576 4.70%
159381 华夏创业板人工智能ETF 2.3517 4.70%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.1715 4.69%
015709 摩根中国优势混合C 2.6247 4.69%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.4522 4.69%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.4502 4.69%
375010 摩根中国优势混合A 2.6434 4.69%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.2442 4.67%
016590 富国汽车智选混合A 1.0633 4.66%
001126 摩根卓越制造股票A 2.1995 4.66%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 2.4460 4.66%
015075 摩根卓越制造股票C 2.1477 4.66%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 2.4070 4.65%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4644 4.65%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.3763 4.65%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4666 4.65%
016591 富国汽车智选混合C 1.0412 4.65%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.4137 4.65%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.3776 4.65%
002148 国寿安保稳惠混合 1.3108 4.65%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1758 4.64%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1834 4.64%
009023 鹏华稳健回报混合A 2.5765 4.60%
017511 鹏华稳健回报混合C 2.1705 4.59%
016389 汇安均衡成长混合C 1.8106 4.58%
016388 汇安均衡成长混合A 1.8311 4.58%
100056 富国低碳环保混合 2.6010 4.58%
010596 广发成长精选混合C 0.6659 4.57%
010595 广发成长精选混合A 0.6800 4.57%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3955 4.55%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3939 4.55%
011817 银华阿尔法混合 1.2426 4.53%
002939 广发创新升级混合 2.8741 4.50%
014937 摩根核心精选股票C 1.9797 4.47%
005983 摩根核心精选股票A 2.0296 4.47%
167002 平安鼎越混合(LOF) 5.5419 4.43%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.4881 4.42%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.4263 4.41%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.4241 4.41%
020065 西部利得科技创新混合C 1.9076 4.41%
020064 西部利得科技创新混合A 1.9255 4.41%
025472 华西优选成长一年持有混合C 1.4972 4.40%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.5023 4.40%
026177 华商品质甄选混合A 1.1013 4.38%
026178 华商品质甄选混合C 1.1003 4.38%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 2.5150 4.37%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 2.5399 4.37%
016873 广发远见智选混合A 1.8444 4.35%
016874 广发远见智选混合C 1.8139 4.35%
022124 国寿安保策略精选混合C 2.1582 4.34%
159967 华夏创成长ETF 0.7561 4.34%
168002 国寿安保策略精选混合A 3.0100 4.34%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.1700 4.34%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 3.1230 4.31%
023782 华夏创业板成长ETF联接D 2.4645 4.29%
002345 华夏高端制造混合A 1.8960 4.29%
020822 大成领先动力混合C 1.5199 4.29%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 2.4591 4.28%
020821 大成领先动力混合A 1.5303 4.28%
015058 华夏高端制造混合C 1.8510 4.28%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.5267 4.28%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 4.1620 4.26%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1736 4.25%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.1996 4.25%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.5485 4.24%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 4.2790 4.24%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 1.4969 4.24%
025395 圆信永丰高端制造C 3.3450 4.23%
000698 宝盈科技30混合 6.9000 4.23%
010490 鹏华高质量增长混合A 1.5079 4.22%
010491 鹏华高质量增长混合C 1.4423 4.22%
006969 圆信永丰高端制造A 3.3468 4.22%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1221 4.22%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.4190 4.21%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.3380 4.21%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1228 4.21%
017738 融通慧心混合C 2.1265 4.20%
017737 融通慧心混合A 2.1602 4.20%
014930 富国高端制造行业股票C 4.9710 4.19%
017735 融通明锐混合A 1.5854 4.19%
017736 融通明锐混合C 1.5620 4.19%
000513 富国高端制造行业股票A 5.0940 4.17%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.3821 4.16%
011093 永赢宏泽一年定开混合 1.7159 4.16%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.3599 4.16%
005310 广发电子信息传媒股票A 4.1291 4.15%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9292 4.15%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9165 4.15%
009317 金信核心竞争力混合A 1.4309 4.14%
020433 金信核心竞争力混合C 1.4466 4.14%
005939 工银新能源汽车混合A 4.4206 4.14%
010236 广发电子信息传媒股票C 4.0433 4.14%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1560 4.14%
001252 中海进取收益混合 1.2830 4.14%
005940 工银新能源汽车混合C 4.2526 4.14%
001387 国联新经济混合A 5.8050 4.09%
014007 华安制造升级一年持有混合A 1.0899 4.08%
007590 华宝绿色领先股票 1.6664 4.08%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0766 4.08%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0577 4.07%
014008 华安制造升级一年持有混合C 1.0620 4.07%
025795 中欧新能源主题混合发起C 1.1997 4.06%
025794 中欧新能源主题混合发起A 1.2026 4.06%
001388 国联新经济混合C 3.4910 4.05%
020265 长城产业优选混合A 1.2727 4.05%
020266 长城产业优选混合C 1.2603 4.05%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0376 4.04%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0525 4.04%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.6099 4.04%
016051 华商万众创新混合C 3.3300 4.03%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.5749 4.03%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 2.2658 4.03%
001701 国联产业升级混合 2.7680 4.02%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.7371 4.02%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9304 4.02%
002669 华商万众创新混合A 3.4390 4.02%
014377 东吴新能源汽车股票C 2.0227 4.01%
014376 东吴新能源汽车股票A 2.0574 4.01%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.7345 4.01%
005777 广发科技动力股票 2.2360 4.01%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7919 4.01%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.3466 4.00%
015078 平安灵活配置混合C 1.5562 4.00%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.3491 4.00%
700004 平安灵活配置混合A 1.5950 4.00%
007775 汇安量化先锋混合A 1.8548 3.99%
007776 汇安量化先锋混合C 1.7957 3.99%
000328 摩根转型动力混合A 2.6884 3.99%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2741 3.99%
015074 摩根转型动力混合C 2.6230 3.98%
001416 嘉实事件驱动股票 1.3100 3.97%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2648 3.96%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.9759 3.95%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.9578 3.95%
012688 长安成长优选混合A 0.8135 3.94%