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2026年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.4989 6.98%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.4972 6.98%
290008 泰信发展主题混合 2.5850 6.86%
012703 华夏核心成长混合A 1.0001 6.72%
012710 华夏核心成长混合C 0.9700 6.71%
022447 前海开源周期精选混合C 1.4120 6.34%
022446 前海开源周期精选混合A 1.4189 6.34%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1759 5.49%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1625 5.49%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.0464 5.35%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.8406 5.20%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.8253 5.20%
410006 华富策略精选混合A 2.3746 5.16%
019235 华富策略精选混合C 2.3394 5.15%
007590 华宝绿色领先股票 1.6007 5.14%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.1360 4.77%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.1126 4.76%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.0413 4.71%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.0420 4.71%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.0140 4.29%
005983 摩根核心精选股票A 1.9472 4.28%
014937 摩根核心精选股票C 1.8994 4.28%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.9700 4.28%
290014 泰信现代服务业混合 2.7540 4.08%
016462 华宝生态中国混合C 5.5380 4.00%
000612 华宝生态中国混合A 5.6580 3.99%
001118 华宝事件驱动混合A 1.2620 3.95%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.2921 3.93%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.3011 3.92%
017995 华宝事件驱动混合C 1.2510 3.90%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9678 3.90%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9536 3.89%
020026 国泰成长优选混合 3.2980 3.87%
016590 富国汽车智选混合A 1.0202 3.84%
016591 富国汽车智选混合C 0.9991 3.83%
519606 国泰金鑫股票A 3.1179 3.82%
015593 国泰金鑫股票C 3.0406 3.82%
025924 平安新能源精选混合发起式C 1.1466 3.72%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2441 3.72%
025923 平安新能源精选混合发起式A 1.1494 3.72%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2559 3.72%
013886 华商新能源汽车混合A 0.7516 3.70%
013887 华商新能源汽车混合C 0.7384 3.69%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8959 3.67%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8631 3.65%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7501 3.65%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7797 3.64%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.4834 3.63%
008577 财通碳中和一年持有混合C 1.4467 3.62%
006250 摩根动力精选混合A 3.3512 3.61%
012127 宏利新能源股票C 1.3391 3.61%
013137 摩根动力精选混合C 3.2894 3.61%
012126 宏利新能源股票A 1.3587 3.61%
519089 新华优选成长混合 2.5500 3.61%
021982 安联中国精选混合C 1.8332 3.53%
021981 安联中国精选混合A 1.8460 3.53%
014268 华商竞争力优选混合C 1.4008 3.52%
014267 华商竞争力优选混合A 1.4364 3.52%
501018 南方原油A 1.7682 3.34%
006476 南方原油C 1.7093 3.33%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2442 3.32%
001126 摩根卓越制造股票A 2.1061 3.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.6763 3.29%
015075 摩根卓越制造股票C 2.0566 3.29%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2339 3.29%
003321 易方达原油C类人民币 1.6058 3.28%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.5233 3.25%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.4903 3.24%
006769 长城研究精选混合A 1.9598 3.23%
014538 长城研究精选混合C 1.9009 3.23%
519091 新华泛资源优势混合 7.6282 3.19%
020003 国泰金龙行业混合 0.4813 3.15%
580009 东吴多策略混合A 2.5358 3.09%
011949 东吴多策略混合C 2.4835 3.08%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.1808 3.07%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.1498 3.07%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.1182 3.06%
168501 华银产业升级 1.5089 3.05%
010595 广发成长精选混合A 0.6517 2.99%
010596 广发成长精选混合C 0.6382 2.99%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.9227 2.98%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.9454 2.98%
580002 东吴双动力混合A 0.7406 2.98%
011241 东吴双动力混合C 0.7318 2.97%
013507 华安制造先锋混合C 4.4131 2.95%
006154 华安制造先锋混合A 4.5353 2.95%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.9335 2.93%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.8742 2.93%
375010 摩根中国优势混合A 2.5078 2.85%
014352 东方创新成长混合A 1.3276 2.85%
003751 万家瑞隆混合A 2.1363 2.84%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.7476 2.84%
014353 东方创新成长混合C 1.2989 2.84%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6092 2.84%
015709 摩根中国优势混合C 2.4902 2.84%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0176 2.83%
015384 万家瑞隆混合C 2.0931 2.83%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8232 2.81%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8419 2.81%
002839 华夏新锦程混合C 1.1252 2.77%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.9673 2.77%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.5226 2.77%
002838 华夏新锦程混合A 1.1293 2.77%
008308 华夏见龙精选混合 1.5106 2.77%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.8954 2.76%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.8120 2.76%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.7493 2.75%
011446 长江新能源产业混合发起A 2.0629 2.70%
003234 中信保诚至利混合A 1.2660 2.70%
011447 长江新能源产业混合发起C 2.0223 2.70%
003235 中信保诚至利混合C 1.2575 2.69%
014642 摩根新兴动力混合C 10.6622 2.66%
377240 摩根新兴动力混合A 10.8911 2.66%
960007 摩根新兴动力混合H 10.9002 2.66%
011020 财通资管消费精选混合C 1.3003 2.65%
005682 财通资管消费精选混合A 2.7074 2.65%
017967 华富新能源股票型发起式C 1.2782 2.63%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.4853 2.63%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.4226 2.63%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.3024 2.63%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.9820 2.62%
009317 金信核心竞争力混合A 1.3002 2.62%
020433 金信核心竞争力混合C 1.3145 2.62%
006433 平安鑫利混合C 1.8602 2.61%
003626 平安鑫利混合A 1.8775 2.61%
580007 东吴安享量化混合A 0.7868 2.58%
006503 财通集成电路产业股票C 4.7981 2.58%
006502 财通集成电路产业股票A 5.0890 2.58%
014571 东吴安享量化混合C 0.7757 2.58%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2181 2.57%
013327 万家景气驱动混合C 0.9377 2.56%
013326 万家景气驱动混合A 0.9580 2.56%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.3254 2.55%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.3042 2.54%
007775 汇安量化先锋混合A 1.7875 2.50%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.9952 2.49%
007776 汇安量化先锋混合C 1.7306 2.49%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.9321 2.48%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.9570 2.46%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.9360 2.46%
001480 财通成长优选混合A 5.1210 2.46%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 1.0420 2.45%
021528 财通成长优选混合C 2.9390 2.44%
010383 宝盈基础产业混合A 1.6428 2.44%
010384 宝盈基础产业混合C 1.5996 2.44%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 1.0274 2.44%
014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9275 2.42%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9732 2.42%
007047 长城核心优势混合A 1.6945 2.42%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0905 2.42%
018152 长城核心优势混合C 1.6634 2.41%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 3.2265 2.40%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 3.1571 2.40%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2754 2.37%
024481 财通品质甄选混合C 1.3211 2.37%
024480 财通品质甄选混合A 1.3235 2.37%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2862 2.37%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.0686 2.35%
008983 财通科技创新混合A 1.6167 2.35%
005186 长安鑫兴混合A 3.7574 2.35%
008984 财通科技创新混合C 1.5440 2.35%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0011 2.35%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0348 2.35%
005187 长安鑫兴混合C 3.7068 2.35%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9789 2.34%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9945 2.34%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.8385 2.34%
005328 前海开源价值策略股票 1.2676 2.34%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.4184 2.33%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1638 2.33%
010149 浙商智选经济动能混合C 0.8212 2.33%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.0481 2.33%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.4847 2.32%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1630 2.32%
501046 财通多策略福鑫定开混合 5.9522 2.32%
400015 东方新能源汽车混合 3.2966 2.31%
005894 华夏优势精选股票 1.4378 2.31%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.1712 2.31%
013871 招商能源转型混合A 0.5922 2.30%
013872 招商能源转型混合C 0.5728 2.29%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.3338 2.29%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.3045 2.29%
000924 宝盈先进制造混合A 2.5890 2.29%
007579 宝盈先进制造混合C 2.4550 2.29%
018940 长城景气成长混合C 1.4738 2.28%
018939 长城景气成长混合A 1.4968 2.28%
021431 景顺长城精锐成长混合A 1.9360 2.28%
000457 摩根核心成长股票A 3.8231 2.27%
021432 景顺长城精锐成长混合C 1.9224 2.27%
015170 摩根核心成长股票C 3.7446 2.27%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0960 2.26%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1229 2.26%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.0553 2.26%
011236 摩根行业睿选股票A 1.0993 2.25%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.0232 2.25%
011237 摩根行业睿选股票C 1.0715 2.25%
006969 圆信永丰高端制造A 3.1735 2.21%
025395 圆信永丰高端制造C 3.1718 2.21%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.4786 2.20%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.1080 2.20%