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2023年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴安享量化混合A 0.7958 2.39%
014571 东吴安享量化混合C 0.7928 2.39%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5792 1.79%
001983 中邮低碳配置混合 0.9840 1.44%
002418 汇添富优选回报混合C 1.4850 1.43%
470021 汇添富优选回报混合A 1.5070 1.41%
008135 华宸未来价值先锋 0.9744 1.38%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.6052 1.38%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.5822 1.38%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8396 1.32%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8322 1.31%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5770 1.27%
501018 南方原油A 1.3393 1.25%
006476 南方原油C 1.3183 1.24%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6144 1.22%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9871 1.20%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0136 1.20%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6115 1.19%
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.6243 1.11%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6559 1.11%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4723 1.09%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4780 1.08%
001261 国联新机遇混合A 0.7700 1.05%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9871 1.04%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1757 1.04%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9829 1.03%
003321 易方达原油C类人民币 1.2611 1.02%
161129 易方达原油A类人民币 1.3095 1.02%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1824 1.00%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7194 0.97%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7700 0.97%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7783 0.96%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7669 0.96%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7129 0.96%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6607 0.96%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6571 0.95%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7749 0.95%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.7131 0.95%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8927 0.95%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7221 0.95%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8880 0.94%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6347 0.94%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6477 0.94%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6456 0.94%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.7182 0.94%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6460 0.94%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.7180 0.94%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4110 0.94%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6133 0.94%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6335 0.94%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3890 0.93%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9807 0.93%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9596 0.93%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6096 0.93%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9800 0.93%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6499 0.93%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9593 0.93%
159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.0803 0.92%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.7366 0.92%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9206 0.92%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9237 0.92%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.7381 0.92%
168501 华银产业升级 1.9246 0.90%
001543 宝盈新锐混合A 2.4830 0.89%
007578 宝盈新锐混合C 2.4050 0.88%
016186 广发电力ETF联接C 0.9546 0.86%
016185 广发电力ETF联接A 0.9579 0.86%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8168 0.85%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0210 0.84%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8158 0.84%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0229 0.83%
005983 摩根核心精选股票A 1.3178 0.79%
014937 摩根核心精选股票C 1.3057 0.79%
015989 华安碳中和混合A 0.9024 0.76%
015990 华安碳中和混合C 0.8992 0.75%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5713 0.74%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.5672 0.74%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.6620 0.73%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7984 0.71%
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0020 0.71%
016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9993 0.71%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7963 0.71%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8019 0.70%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0369 0.69%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0006 0.69%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6682 0.66%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6667 0.65%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2794 0.64%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.8278 0.62%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.8231 0.62%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6490 0.61%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6600 0.61%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0693 0.61%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7094 0.61%
008655 招商科技创新混合A 1.1244 0.61%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0779 0.61%
010752 宝盈优质成长混合C 0.6409 0.60%
008656 招商科技创新混合C 1.0935 0.60%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7011 0.60%
014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9289 0.60%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.3076 0.59%
010751 宝盈优质成长混合A 0.6470 0.59%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.3059 0.59%
014500 华宸未来稳健添盈债券A 0.9351 0.59%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4508 0.58%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3159 0.58%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3273 0.58%
000409 鹏华环保产业股票 3.4790 0.58%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9929 0.57%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4026 0.57%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4649 0.57%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9909 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4106 0.56%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.8581 0.54%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.8560 0.54%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9562 0.54%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7790 0.54%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9559 0.54%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.7969 0.54%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.8105 0.53%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7746 0.53%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.8187 0.53%
010922 朱雀匠心一年持有 0.8060 0.52%
015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 0.8821 0.52%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.9586 0.52%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.8291 0.52%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.9516 0.52%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6239 0.52%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 0.9702 0.51%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6454 0.51%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4226 0.51%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 0.9707 0.51%
002863 金信深圳成长混合A 2.5450 0.51%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6462 0.51%
005911 广发双擎升级混合A 1.9754 0.50%
009314 广发双擎升级混合C 1.9508 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.7877 0.50%
005801 工银印度基金美元 0.1855 0.49%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2178 0.48%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2127 0.47%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7536 0.47%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6730 0.47%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7620 0.46%
519185 万家精选混合A 1.5398 0.46%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7570 0.46%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5194 0.46%
016351 招商碳中和主题混合C 0.6826 0.46%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.7980 0.45%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8655 0.45%
015566 万家精选混合C 1.5286 0.45%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0994 0.45%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5537 0.45%
164304 新华中证环保产业指数 1.0970 0.45%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5152 0.45%
016350 招商碳中和主题混合A 0.6865 0.45%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.6908 0.45%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.8676 0.45%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8860 0.45%
005669 前海开源公用事业股票 2.4752 0.45%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.8633 0.45%
164824 工银印度基金人民币 1.3315 0.45%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.6888 0.45%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8623 0.45%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0933 0.45%
014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7830 0.45%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9578 0.44%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1450 0.44%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5466 0.44%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8745 0.44%
400020 东方成长回报平衡混合 0.9554 0.43%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9349 0.43%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0081 0.43%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8789 0.43%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8770 0.43%
005642 鹏扬景升A 1.4643 0.42%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2060 0.42%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7255 0.42%
011437 中泰开阳价值优选混合C 1.9884 0.42%
018204 金信优质成长混合A 1.1458 0.42%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8223 0.42%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8165 0.42%
005643 鹏扬景升C 1.4025 0.42%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8914 0.42%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0477 0.42%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7095 0.42%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8092 0.42%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.7115 0.41%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.8156 0.41%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6193 0.41%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3923 0.41%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8270 0.41%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.1180 0.41%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.7085 0.41%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1563 0.41%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.8143 0.41%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7580 0.40%
014237 东财新能源增强A 0.5982 0.40%
014238 东财新能源增强C 0.5951 0.40%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6228 0.40%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A 0.6210 0.40%