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2023年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005494 鑫元价值精选混合C 1.1023 2.95%
005493 鑫元价值精选混合A 1.1309 2.87%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0440 2.27%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9380 2.25%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0432 2.24%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9954 2.22%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1268 2.22%
580007 东吴安享量化混合A 0.9431 2.20%
014571 东吴安享量化混合C 0.9402 2.20%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0052 2.18%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0486 2.14%
016185 广发电力ETF联接A 1.0091 2.01%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0770 2.01%
016186 广发电力ETF联接C 1.0063 2.01%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0756 2.00%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0000 1.91%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0275 1.90%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0277 1.90%
570007 诺德优选30混合 0.9390 1.84%
519702 交银趋势混合A 4.3458 1.68%
013430 交银趋势混合C 4.2991 1.67%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7942 1.60%
004997 广发高端制造股票A 2.2092 1.59%
010160 广发高端制造股票C 2.1856 1.58%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7862 1.58%
014902 长城新能源股票发起式A 0.8840 1.52%
014903 长城新能源股票发起式C 0.8766 1.52%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5866 1.49%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5909 1.49%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.0871 1.48%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0068 1.48%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9030 1.45%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6483 1.45%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.8975 1.45%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6423 1.45%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9328 1.44%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9290 1.43%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0212 1.40%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0197 1.40%
011480 广发诚享混合C 0.6901 1.40%
011479 广发诚享混合A 0.6967 1.40%
013484 长城行业轮动混合C 1.9149 1.38%
002296 长城行业轮动混合A 1.9354 1.38%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0048 1.34%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7761 1.33%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0052 1.33%
011130 广发兴诚混合C 0.6802 1.33%
011121 广发兴诚混合A 0.6869 1.33%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7725 1.31%
005911 广发双擎升级混合A 2.2222 1.30%
009314 广发双擎升级混合C 2.1962 1.29%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8861 1.27%
162717 广发成长新动能混合A 1.3630 1.27%
013711 广发成长新动能混合C 1.3580 1.26%
004636 中信建投智信物联网C 2.0747 1.15%
001809 中信建投智信物联网A 2.0263 1.15%
010751 宝盈优质成长混合A 0.7234 1.13%
010752 宝盈优质成长混合C 0.7172 1.11%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3610 1.08%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3736 1.08%
008903 广发科技先锋混合 0.9077 1.04%
011543 中加科瑞混合A 1.0100 1.01%
011544 中加科瑞混合C 1.0026 1.00%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7773 0.99%
012071 中加喜利回报一年持有混合A 1.0277 0.99%
009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0107 0.99%
012072 中加喜利回报一年持有混合C 1.0184 0.98%
009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0105 0.98%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7719 0.98%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.9006 0.95%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9063 0.94%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.8721 0.94%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8471 0.93%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9607 0.92%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9593 0.92%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8288 0.89%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.3479 0.89%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.3333 0.88%
014039 交银启诚混合C 1.1000 0.88%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8333 0.88%
000409 鹏华环保产业股票 3.9960 0.86%
006429 诺安恒鑫混合 1.3090 0.86%
014038 交银启诚混合A 1.1133 0.86%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.8850 0.86%
001543 宝盈新锐混合A 2.7260 0.85%
007578 宝盈新锐混合C 2.6450 0.84%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.0916 0.83%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7490 0.82%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2112 0.82%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8331 0.82%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8501 0.82%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8319 0.81%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0186 0.81%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7614 0.81%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8011 0.81%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.9709 0.81%
012850 国联低碳经济3个月持有混合A 0.7505 0.81%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8298 0.81%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0017 0.81%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9999 0.80%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7038 0.80%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8412 0.80%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8725 0.79%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8759 0.79%
012851 国联低碳经济3个月持有混合C 0.7420 0.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5390 0.79%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5314 0.78%
005775 中加转型动力混合A 2.6297 0.78%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0072 0.78%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7135 0.78%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7257 0.78%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7147 0.78%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8102 0.78%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8141 0.78%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0384 0.77%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.7294 0.77%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8610 0.77%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9254 0.77%
005776 中加转型动力混合C 2.5239 0.77%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0024 0.77%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8648 0.77%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7297 0.77%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9260 0.77%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8639 0.77%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7313 0.77%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0354 0.76%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7403 0.76%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8616 0.76%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8096 0.76%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8029 0.75%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.7366 0.75%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.7735 0.74%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.7748 0.74%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6917 0.73%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6879 0.72%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.7527 0.71%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.7040 0.70%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8349 0.70%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8337 0.70%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5579 0.67%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8421 0.66%
001261 国联新机遇混合A 0.9150 0.66%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.8471 0.65%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.7288 0.65%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1005 0.64%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5644 0.64%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.7036 0.64%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.6969 0.64%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.5308 0.64%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.7594 0.62%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6936 0.62%
017811 东方人工智能主题混合C 1.0996 0.62%
168501 华银产业升级 2.0832 0.62%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.7564 0.61%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6634 0.61%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.9170 0.61%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.9210 0.61%
519918 华夏兴和混合A 3.4510 0.61%
017766 华夏兴和混合C 3.4440 0.61%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6907 0.61%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6668 0.60%
512580 广发中证环保ETF 1.2209 0.60%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.6897 0.60%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 0.9960 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7110 0.59%
013871 招商能源转型混合A 0.8524 0.59%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.8902 0.58%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2542 0.57%
013872 招商能源转型混合C 0.8431 0.57%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2330 0.57%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9509 0.57%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8763 0.57%
164304 新华中证环保产业指数 1.1800 0.56%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2134 0.56%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9210 0.55%
016350 招商碳中和主题混合A 0.7813 0.54%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.2847 0.54%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.2525 0.54%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.6610 0.54%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5030 0.54%
016351 招商碳中和主题混合C 0.7778 0.53%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5180 0.53%
015904 广发新能源精选股票A 0.8314 0.52%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.7760 0.51%
015905 广发新能源精选股票C 0.8286 0.51%
008979 万家民丰回报一年持有混合 1.1038 0.51%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8655 0.48%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8715 0.48%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.9111 0.47%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.9102 0.47%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8145 0.47%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8109 0.47%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5708 0.46%
017199 广发ESG责任投资混合A 0.9519 0.46%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3242 0.46%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3046 0.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0350 0.45%
005983 摩根核心精选股票A 1.6209 0.45%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6536 0.45%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.6013 0.45%