热搜: 夏普比率 港股开户 广发科技先锋混合 华安优选 易方达中小盘
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006603 嘉实互融精选股票 1.1354 2.73%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4830 2.63%
163001 长信中证央企100 1.4900 2.62%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5970 2.53%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5404 2.53%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8516 2.53%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7805 2.52%
006240 中融医疗健康混合A 1.7083 2.47%
006241 中融医疗健康混合C 1.6799 2.46%
000398 华富灵活混合 1.1800 2.43%
400015 东方增长中小盘 3.1945 2.43%
005293 诺德新旺 1.3656 2.42%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9051 2.39%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5536 2.39%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8933 2.38%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3170 2.38%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2927 2.38%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3288 2.36%
006692 金信消费升级股票A 1.8725 2.33%
006693 金信消费升级股票C 1.9192 2.33%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0917 2.29%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0872 2.28%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0340 2.27%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0340 2.27%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3677 2.24%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4197 2.24%
002938 中银健康产业混合 2.5946 2.13%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2260 2.12%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.2608 2.09%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2437 2.08%
002149 嘉实新优选混合 1.2420 2.05%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7996 2.05%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7975 2.05%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3390 2.05%
005689 中银医疗保健混合 2.1804 2.04%
010159 中银医疗保健混合C 2.1614 2.04%
001790 国泰智能汽车股票 2.3570 2.03%
008928 泰达消费红利指数A 1.8533 2.03%
008929 泰达消费红利指数C 1.8409 2.03%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1816 2.02%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1988 2.01%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8115 2.01%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.8157 2.01%
015416 泰康中证新能源动力电池指数A 1.0130 2.00%
015417 泰康中证新能源动力电池指数C 1.0121 2.00%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7769 2.00%
015666 银河医药混合C 0.6821 1.97%
006981 中金新医药股票A 1.7125 1.96%
007005 中金新医药股票C 1.6822 1.96%
000696 汇添富环保行业股票 2.1920 1.95%
006274 圆信永丰医药健康 1.5737 1.94%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.1600 1.93%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1630 1.93%
090020 大成健康产业股票 1.4370 1.91%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0700 1.90%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4177 1.90%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.3877 1.90%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1080 1.89%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3823 1.87%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.3892 1.87%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7444 1.85%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7112 1.85%
016060 大成健康产业混合C 1.4330 1.85%
011289 上银医疗健康混合C 0.7418 1.81%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5729 1.80%
011288 上银医疗健康混合A 0.7456 1.80%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.7190 1.78%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4639 1.78%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8550 1.77%
160311 华夏蓝筹 1.7310 1.76%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1976 1.75%
005571 中银证券新能源混合A 2.0237 1.75%
005572 中银证券新能源混合C 1.9937 1.75%
007553 中信建投医改混合C 1.8158 1.75%
002634 华宝未来主导混合 1.4030 1.74%
016018 银河康乐股票C 2.8640 1.74%
519673 银河康乐 2.8690 1.74%
003980 中银证券瑞益混合A 2.2926 1.72%
003981 中银证券瑞益混合C 2.2362 1.72%
005108 圆信永丰双利优选 1.2260 1.72%
005360 汇安资产轮动混合 1.0477 1.72%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0475 1.72%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.4380 1.70%
001861 富安达健康人生混合 1.8904 1.68%
014470 富安达健康人生混合C 1.8846 1.68%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7032 1.67%
003284 中邮医药健康混合 2.1098 1.67%
012919 华宝未来主导混合C 1.3990 1.67%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6937 1.66%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4935 1.66%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4130 1.66%
003834 华夏能源革新股票 3.1400 1.65%
004683 建信高端医疗股票 2.0685 1.64%
013188 华夏能源革新股票C 3.1150 1.63%
016352 建信高端医疗股票C 2.0670 1.63%
110023 易方达医疗保健行业 3.1210 1.63%
001417 汇添富医疗服务混合 1.4440 1.62%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7560 1.62%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.4390 1.62%
161116 易方达黄金主题 0.7530 1.62%
519918 华夏兴和混合 3.8660 1.60%
002583 泰信行业精选混合C 1.5950 1.59%
519087 新华优选分红 0.8291 1.59%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6206 1.58%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5787 1.58%
011326 国泰医药健康股票C 0.9001 1.56%
001039 嘉实先进制造股票 1.7730 1.55%
001278 前海开源清洁能源混合 1.7640 1.55%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0217 1.55%
519156 新华行业灵活配置 2.1952 1.55%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4023 1.54%
164403 前海开源农业分级 1.4066 1.54%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.9225 1.54%
290012 泰信行业精选混合 1.5950 1.53%
006881 华宝大健康混合 1.6717 1.51%
001616 嘉实环保低碳股票 2.9760 1.50%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1840 1.49%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7500 1.49%
240020 华宝医药生物优选 3.1260 1.49%
002190 农银新能源主题 3.2957 1.48%
016494 农银新能源主题C 3.2929 1.48%
000339 长城医疗保健股票 3.1009 1.47%
001437 易方达瑞享混合I 3.3150 1.47%
001438 易方达瑞享混合E 2.7000 1.47%
005970 国泰消费优选股票 1.6515 1.47%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.8100 1.46%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0841 1.46%
233001 大摩基础行业 1.0375 1.44%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.0883 1.43%
005585 银河文体娱乐混合 1.1850 1.43%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1799 1.43%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.9163 1.42%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2370 1.41%
003032 平安大华医疗健康混合 1.7820 1.41%
006193 鑫元核心资产A 1.4268 1.41%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1025 1.40%
006194 鑫元核心资产C 1.3892 1.40%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.0923 1.40%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.2704 1.40%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2729 1.39%
200006 长城消费增值 1.1707 1.39%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4670 1.38%
001180 广发医药卫生联接 1.0002 1.38%
002978 广发医药卫生联接C 0.9874 1.38%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.5020 1.38%
015002 工银生态环境股票C 2.1330 1.38%
000059 国联安中证医药100 1.1828 1.37%
000452 南方医保 2.5170 1.37%
001245 工银生态环境股票 2.1410 1.37%
001550 天弘中证医药100A 0.9477 1.37%
001551 天弘中证医药100C 0.9325 1.37%
006569 国联安中证医药100C 1.1988 1.37%
001230 鹏华医药科技 1.0540 1.35%
000126 招商安润保本混合 3.3045 1.34%
001040 新华策略精选股票 1.7694 1.34%
003298 嘉实物流产业股票A 2.7210 1.34%
011322 国泰智能装备股票C 2.4920 1.34%
015398 招商安润灵活配置混合C 3.2988 1.34%
001576 国泰智能装备股票 2.5110 1.33%
003299 嘉实物流产业C 2.6680 1.33%
005939 工银新能源汽车混合A 3.1875 1.32%
005940 工银新能源汽车混合C 3.1078 1.32%
001898 易方达大健康混合 1.7820 1.31%
005453 前海开源医疗健康A 1.4196 1.31%
168101 九泰锐智定增混合 1.7010 1.31%
001463 光大保德信一带一路混合 1.3260 1.30%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3456 1.30%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.2888 1.30%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.3354 1.30%
005454 前海开源医疗健康C 1.4128 1.30%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.4869 1.30%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7879 1.30%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2937 1.30%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9360 1.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9420 1.29%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7040 1.29%
001166 建信环保产业股票 1.3340 1.29%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.4648 1.29%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8030 1.29%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8180 1.28%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0567 1.26%
010321 中银大健康股票C 1.0786 1.25%
360005 光大红利 2.0739 1.25%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1460 1.24%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0514 1.24%
000031 华夏复兴 2.9980 1.22%
000689 前海开源新经济混合 2.9212 1.20%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2750 1.20%
013157 前海开源新经济混合C 2.9099 1.20%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.9410 1.19%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.9146 1.19%
015073 华夏复兴混合C 2.9840 1.19%
519158 新华趋势领航 2.7730 1.19%
001811 中欧明睿新常态混合 2.5888 1.18%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.4975 1.18%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4798 1.18%
002165 汇添富达欣混合C 1.6360 1.18%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7576 1.18%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6899 1.18%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.5163 1.18%