热搜: 一米阳光 易方达蓝筹精选混合 华夏回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2022年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
511580 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 100.1947 9918.47%
560080 汇添富中证中药ETF 1.2769 3.03%
562390 银华中证中药ETF 1.1662 2.97%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2248 2.95%
159647 鹏华中证中药ETF 1.1633 2.92%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1354 2.73%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9709 2.72%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7840 2.71%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8229 2.68%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7847 2.67%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0008 2.66%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0009 2.65%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7720 2.65%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.4830 2.63%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.4900 2.62%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0302 2.58%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7894 2.57%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7873 2.57%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0254 2.57%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8528 2.54%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8522 2.54%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8516 2.53%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7830 2.53%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5970 2.53%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5404 2.53%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7805 2.52%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8256 2.51%
008619 永赢医药健康C 1.1612 2.50%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8245 2.50%
008618 永赢医药健康A 1.1672 2.49%
006240 国联医疗健康混合A 1.7083 2.47%
006241 国联医疗健康混合C 1.6799 2.46%
000398 华富灵活配置混合A 1.1800 2.43%
400015 东方新能源汽车混合 3.1945 2.43%
005293 诺德新旺 1.3656 2.42%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5536 2.39%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9051 2.39%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3170 2.38%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8933 2.38%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2927 2.38%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1183 2.37%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5559 2.36%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3288 2.36%
006692 金信消费升级股票A 1.8725 2.33%
006693 金信消费升级股票C 1.9192 2.33%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0917 2.29%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0872 2.28%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0340 2.27%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0340 2.27%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4197 2.24%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3677 2.24%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8872 2.22%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8909 2.21%
561910 招商中证电池主题ETF 0.7605 2.16%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.7868 2.16%
002938 中银证券健康产业混合 2.5946 2.13%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2260 2.12%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.9311 2.11%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2608 2.09%
561160 富国中证电池主题ETF 0.7813 2.09%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8085 2.08%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.2437 2.08%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8102 2.07%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8087 2.06%
159637 新能源车龙头ETF 0.8961 2.06%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7996 2.05%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3390 2.05%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7975 2.05%
002149 嘉实新优选混合 1.2420 2.05%
005689 中银医疗保健混合A 2.1804 2.04%
010159 中银医疗保健混合C 2.1614 2.04%
008928 宏利消费红利指数A 1.8533 2.03%
001790 国泰智能汽车股票A 2.3570 2.03%
008929 宏利消费红利指数C 1.8409 2.03%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0971 2.02%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.8363 2.02%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1816 2.02%
562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1020 2.02%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1988 2.01%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8115 2.01%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8157 2.01%
159824 博时新能源汽车ETF 1.1841 2.01%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7758 2.00%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.7769 2.00%
015417 泰康中证新能源动力电池指数C 1.0121 2.00%
015416 泰康中证新能源动力电池指数A 1.0130 2.00%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9546 2.00%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1410 2.00%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7784 2.00%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9541 1.99%
011335 银河医药混合A 0.6849 1.98%
015666 银河医药混合C 0.6821 1.97%
012045 大成医药健康股票A 0.7350 1.97%
012046 大成医药健康股票C 0.7314 1.97%
006981 中金新医药股票A 1.7125 1.96%
007005 中金新医药股票C 1.6822 1.96%
011513 天弘中证新能源车C 1.1734 1.95%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7739 1.95%
010805 东财新能源车A 1.2201 1.95%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7700 1.95%
000696 汇添富环保行业股票 2.1920 1.95%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.9829 1.95%
010806 东财新能源车C 1.2105 1.95%
011512 天弘中证新能源车A 1.1773 1.94%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5737 1.94%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1600 1.93%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1630 1.93%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7607 1.93%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.7396 1.93%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8329 1.93%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2009 1.93%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8339 1.93%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.8879 1.92%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7582 1.92%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1938 1.92%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7640 1.92%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.0962 1.92%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.3883 1.92%
090020 大成健康产业混合A 1.4370 1.91%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7888 1.91%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7668 1.91%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 1.90%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4177 1.90%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7246 1.90%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7819 1.90%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.7939 1.90%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.3877 1.90%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1080 1.89%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7262 1.89%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.7692 1.89%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.3823 1.87%
014180 中银证券远见价值混合C 0.9799 1.87%
014179 中银证券远见价值混合A 0.9836 1.87%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3892 1.87%
016060 大成健康产业混合C 1.4330 1.85%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7112 1.85%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7444 1.85%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6997 1.82%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.8413 1.82%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.8397 1.81%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7020 1.81%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.9436 1.81%
011289 上银医疗健康混合C 0.7418 1.81%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.9419 1.81%
011288 上银医疗健康混合A 0.7456 1.80%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5729 1.80%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4639 1.78%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.7190 1.78%
010091 中信建投医药健康C 0.8633 1.77%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8550 1.77%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8224 1.77%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.7310 1.76%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8271 1.76%
010090 中信建投医药健康A 0.8786 1.76%
002408 中信建投医改混合A 2.1976 1.75%
005571 中银证券新能源混合A 2.0237 1.75%
005572 中银证券新能源混合C 1.9937 1.75%
007553 中信建投医改混合C 1.8158 1.75%
016018 银河康乐股票C 2.8640 1.74%
519673 银河康乐股票A 2.8690 1.74%
002634 华宝未来主导混合A 1.4030 1.74%
017213 汇安资产轮动混合C 1.0475 1.72%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.2926 1.72%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0477 1.72%
005108 圆信永丰双利优选 1.2260 1.72%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.2362 1.72%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4380 1.70%
011383 富安达医药创新混合A 0.8078 1.70%
012284 光大健康优加混合A 0.8291 1.69%
014470 富安达健康人生混合C 1.8846 1.68%
001861 富安达健康人生混合A 1.8904 1.68%
012919 华宝未来主导混合C 1.3990 1.67%
003284 中邮医药健康混合A 2.1098 1.67%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7032 1.67%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4935 1.66%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4130 1.66%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6937 1.66%
003834 华夏能源革新股票A 3.1400 1.65%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.9775 1.64%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.9897 1.64%
004683 建信高端医疗股票A 2.0685 1.64%
013188 华夏能源革新股票C 3.1150 1.63%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9226 1.63%
016352 建信高端医疗股票C 2.0670 1.63%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9332 1.63%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9052 1.63%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1210 1.63%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9003 1.63%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1035 1.62%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7530 1.62%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4440 1.62%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1106 1.62%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7560 1.62%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4390 1.62%
011457 新华行业龙头主题股票 1.0445 1.61%
519918 华夏兴和混合A 3.8660 1.60%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.8139 1.59%
519087 新华优选分红混合A 0.8291 1.59%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1660 1.59%
002583 泰信行业精选混合C 1.5950 1.59%