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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.11% | 1.25% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | 2.32% |
| 002600 | 领益智造 | 0.82% | 4.80% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.82% | 2.99% |
| 002384 | 东山精密 | 0.81% | 4.13% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.81% | 3.21% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.77% | 2.09% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.76% | 0.28% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.74% | 0.46% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.74% | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |