近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D016159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5783 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6073 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6443 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6134 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6399 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6352 |
0.96% |
| 2025-12-08 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.6197 |
2.46% |
| 2025-12-05 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5808 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5788 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5635 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5756 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5858 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5682 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5547 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5620 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5302 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4968 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.4966 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5625 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5699 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5758 |
0.39% |
| 2025-11-17 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.5697 |
-0.35% |
