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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603296 | 华勤技术 | 5.12% | -1.86% |
| 603112 | 华翔股份 | 4.56% | -3.68% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.55% | -1.36% |
| 002179 | 中航光电 | 4.53% | -2.08% |
| 000680 | 山推股份 | 4.52% | -1.56% |
| 600480 | 凌云股份 | 4.50% | -3.42% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.30% | -3.66% |
| 002080 | 中材科技 | 4.12% | 0.27% |
| 300059 | 东方财富 | 3.89% | -1.05% |
| 300033 | 同花顺 | 3.84% | -0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.0976 | -1.16% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.0932 | -1.16% |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.2720 | -2.28% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.2670 | -2.28% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0032 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |