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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-11-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-10-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002876 | 三利谱 | 5.75% | -2.98% |
| 600197 | 伊力特 | 5.49% | -1.23% |
| 603228 | 景旺电子 | 5.46% | -1.86% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.01% | 0.40% |
| 002439 | 启明星辰 | 4.83% | -2.40% |
| 000725 | 京东方Ａ | 4.70% | -1.40% |
| 600256 | 广汇能源 | 3.87% | 1.92% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.56% | -1.44% |
| 600166 | 福田汽车 | 3.51% | -0.36% |
| 600315 | 上海家化 | 3.35% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0055 | 0.07% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0176 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0432 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0389 | 0.04% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0144 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0326 | 0.03% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0252 | 0.03% |
| 英大安惠纯债A | 1.0474 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0343 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0757 | 0.02% |