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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 线上消费 | 0.6806 | 2.76% |
2024-04-26 | 线上消费 | 0.6623 | 2.49% |
2024-04-25 | 线上消费 | 0.6462 | -0.23% |
2024-04-24 | 线上消费 | 0.6477 | 1.74% |
2024-04-23 | 线上消费 | 0.6366 | -0.02% |
2024-04-22 | 线上消费 | 0.6367 | -0.30% |
2024-04-19 | 线上消费 | 0.6386 | -1.86% |
2024-04-18 | 线上消费 | 0.6507 | -0.64% |
2024-04-17 | 线上消费 | 0.6549 | 3.97% |
2024-04-16 | 线上消费 | 0.6299 | -3.82% |
2024-04-15 | 线上消费 | 0.6549 | -0.88% |
2024-04-12 | 线上消费 | 0.6607 | -1.36% |
2024-04-11 | 线上消费 | 0.6698 | 0.89% |
2024-04-10 | 线上消费 | 0.6639 | -2.50% |
2024-04-09 | 线上消费 | 0.6809 | 0.62% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合A | 0.6813 | 5.20% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
工银核心机遇混合A | 0.6148 | 5.13% |
工银核心机遇混合C | 0.6041 | 5.12% |
锂电池ETF | 0.4768 | 4.08% |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5251 | 3.86% |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5222 | 3.86% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |