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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-26 | 每份份额折算0.218881份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.24% | -0.99% |
| 000333 | 美的集团 | 5.35% | 2.32% |
| 000858 | 五粮液 | 4.78% | -0.87% |
| 000651 | 格力电器 | 2.99% | 3.97% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.96% | -1.30% |
| 300059 | 东方财富 | 2.58% | -1.51% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.55% | 0.82% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.41% | -1.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.29% | -2.11% |
| 000725 | 京东方A | 2.22% | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |