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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算0.70063份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.84% | 1.74% |
| 688041 | 海光信息 | 7.37% | 5.97% |
| 688111 | 金山办公 | 6.89% | 4.88% |
| 688012 | 中微公司 | 6.64% | -0.54% |
| 688036 | 传音控股 | 5.57% | 2.53% |
| 688271 | 联影医疗 | 5.49% | 1.34% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.29% | 5.11% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.71% | 7.99% |
| 688169 | 石头科技 | 2.77% | 2.28% |
| 688599 | 天合光能 | 2.65% | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |