近一月兴合先进制造混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围兴合先进制造混合发起式A018876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
兴合先进制造混合发起式A |
1.0094 |
2.33% |
| 2024-04-30 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9864 |
-1.13% |
| 2024-04-29 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9977 |
1.41% |
| 2024-04-26 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9838 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9631 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9623 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9471 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9469 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9492 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9572 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9558 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9320 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9503 |
0.49% |
| 2024-04-12 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9457 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9425 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9390 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9495 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
兴合先进制造混合发起式A |
0.9451 |
-1.01% |
