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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0747元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.10% | 0.06% |
| 000001 | 平安银行 | 4.03% | -0.19% |
| 000858 | 五粮液 | 3.96% | -0.87% |
| 603882 | 金域医学 | 2.87% | -4.84% |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.86% | 2.58% |
| 688677 | 海泰新光 | 2.86% | 0.36% |
| 000333 | 美的集团 | 2.84% | 2.32% |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.82% | -0.47% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.80% | 0.39% |
| 002468 | 申通快递 | 2.80% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |