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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0293元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.03% | -3.60% |
| 300833 | 浩洋股份 | 1.95% | -1.44% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.93% | 1.95% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.40% | -1.55% |
| 300972 | 万辰集团 | 1.39% | 0.88% |
| 000039 | 中集集团 | 1.38% | -0.87% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.36% | -3.75% |
| 001965 | 招商公路 | 1.35% | 0.09% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.28% | -4.44% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.26% | -4.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6346 | 1.57% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1072 | 1.20% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.0934 | 1.19% |
| 中邮军民融合 | 1.4371 | 1.15% |
| 中邮医药健康 | 1.7236 | 1.03% |
| 中邮消费升级 | 1.1720 | 0.77% |
| 中邮风格轮动 | 1.7680 | 0.40% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0198 | 0.08% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0548 | 0.08% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0478 | 0.07% |