近一月兴全社会价值三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会价值三年持有混合008378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0673 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1100 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0885 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0990 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.1057 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0987 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0766 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0727 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0499 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0720 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0920 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0656 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0584 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0649 |
2.12% |
| 2025-11-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0220 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9888 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.9730 |
-3.98% |
| 2025-11-20 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0547 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0639 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0691 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
2.0800 |
-0.30% |
