近一月兴全社会价值三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围兴全社会价值三年持有混合008378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2899 |
-0.59% |
| 2024-05-06 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2976 |
3.57% |
| 2024-04-30 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2529 |
-0.78% |
| 2024-04-29 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2628 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2338 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1947 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1930 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1723 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1609 |
1.08% |
| 2024-04-19 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1485 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1726 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1763 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1599 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1943 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1921 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1939 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1878 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.2022 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
兴全社会价值三年持有混合 |
1.1899 |
-1.31% |
