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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 芯片基金 | 0.4233 | 0.95% |
| 2024-04-29 | 芯片基金 | 0.4253 | 3.55% |
| 2024-04-26 | 芯片基金 | 0.4107 | 2.93% |
| 2024-04-25 | 芯片基金 | 0.3990 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 芯片基金 | 0.3989 | 1.86% |
| 2024-04-23 | 芯片基金 | 0.3916 | -0.89% |
| 2024-04-22 | 芯片基金 | 0.3951 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 芯片基金 | 0.4066 | -1.31% |
| 2024-04-17 | 芯片基金 | 0.4120 | 3.47% |
| 2024-04-16 | 芯片基金 | 0.3982 | -2.59% |
| 2024-04-15 | 芯片基金 | 0.4088 | 1.77% |
| 2024-04-12 | 芯片基金 | 0.4017 | 0.68% |
| 2024-04-11 | 芯片基金 | 0.3990 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 芯片基金 | 0.4085 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工基金 | 0.9453 | 2.62% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9073 | 2.49% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9830 | 2.40% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.0040 | 2.34% |
| 稀有金属ETF | 0.5649 | 1.29% |
| 光伏30 | 0.5281 | 0.90% |
| 广发招利混合A | 0.8117 | 0.83% |
| 广发招利混合C | 0.8051 | 0.83% |
| 广发鑫益混合 | 1.7600 | 0.80% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9018 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |
