近一月大成聚优成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合C014225净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成聚优成长混合C |
0.9666 |
2.40% |
2024-04-25 |
大成聚优成长混合C |
0.9439 |
0.93% |
2024-04-24 |
大成聚优成长混合C |
0.9352 |
2.51% |
2024-04-23 |
大成聚优成长混合C |
0.9123 |
-3.24% |
2024-04-22 |
大成聚优成长混合C |
0.9428 |
-1.72% |
2024-04-19 |
大成聚优成长混合C |
0.9593 |
0.49% |
2024-04-18 |
大成聚优成长混合C |
0.9546 |
1.16% |
2024-04-17 |
大成聚优成长混合C |
0.9437 |
1.62% |
2024-04-16 |
大成聚优成长混合C |
0.9287 |
-2.85% |
2024-04-15 |
大成聚优成长混合C |
0.9559 |
-0.28% |
2024-04-12 |
大成聚优成长混合C |
0.9586 |
1.48% |
2024-04-11 |
大成聚优成长混合C |
0.9446 |
0.60% |
2024-04-10 |
大成聚优成长混合C |
0.9390 |
0.51% |
2024-04-09 |
大成聚优成长混合C |
0.9342 |
-0.09% |
2024-04-08 |
大成聚优成长混合C |
0.9350 |
-0.80% |
2024-04-03 |
大成聚优成长混合C |
0.9425 |
2.15% |
2024-04-02 |
大成聚优成长混合C |
0.9227 |
0.86% |
2024-04-01 |
大成聚优成长混合C |
0.9148 |
1.34% |
2024-03-29 |
大成聚优成长混合C |
0.9027 |
1.92% |
2024-03-28 |
大成聚优成长混合C |
0.8857 |
1.70% |