近一月大成聚优成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成聚优成长混合A014224净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成聚优成长混合A |
0.9754 |
2.40% |
2024-04-25 |
大成聚优成长混合A |
0.9525 |
0.93% |
2024-04-24 |
大成聚优成长混合A |
0.9437 |
2.52% |
2024-04-23 |
大成聚优成长混合A |
0.9205 |
-3.24% |
2024-04-22 |
大成聚优成长混合A |
0.9513 |
-1.73% |
2024-04-19 |
大成聚优成长混合A |
0.9680 |
0.50% |
2024-04-18 |
大成聚优成长混合A |
0.9632 |
1.16% |
2024-04-17 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
1.61% |
2024-04-16 |
大成聚优成长混合A |
0.9371 |
-2.84% |
2024-04-15 |
大成聚优成长混合A |
0.9645 |
-0.28% |
2024-04-12 |
大成聚优成长混合A |
0.9672 |
1.49% |
2024-04-11 |
大成聚优成长混合A |
0.9530 |
0.60% |
2024-04-10 |
大成聚优成长混合A |
0.9473 |
0.51% |
2024-04-09 |
大成聚优成长混合A |
0.9425 |
-0.08% |
2024-04-08 |
大成聚优成长混合A |
0.9433 |
-0.79% |
2024-04-03 |
大成聚优成长混合A |
0.9508 |
2.15% |
2024-04-02 |
大成聚优成长混合A |
0.9308 |
0.86% |
2024-04-01 |
大成聚优成长混合A |
0.9229 |
1.34% |
2024-03-29 |
大成聚优成长混合A |
0.9107 |
1.93% |
2024-03-28 |
大成聚优成长混合A |
0.8935 |
1.71% |