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2024年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.7570 3.92%
118002 易方达标普消费品指数 2.7970 3.90%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3935 3.85%
004936 中航混改精选混合A 0.8676 3.47%
004937 中航混改精选混合C 0.8490 3.46%
004642 南方房地产ETF联接A 0.5653 3.01%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5511 3.01%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6787 3.01%
010989 南方房地产ETF联接E 0.5511 3.01%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.6871 3.00%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6420 2.72%
160628 鹏华地产分级 0.6510 2.68%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4148 2.62%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4157 2.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6636 2.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6674 2.39%
001719 工银国家战略股票 1.7270 2.07%
007084 天治转型升级混合 0.8959 1.97%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1855 1.87%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 1.0093 1.86%
019275 浙商汇金转型升级C 1.0084 1.85%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5358 1.72%
007674 工银产业升级股票A 1.0138 1.70%
007675 工银产业升级股票C 0.9811 1.69%
007944 永赢乾元三年定开 0.7283 1.58%
008297 广发价值优势混合 1.2956 1.55%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0226 1.49%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2240 1.49%
161029 富国中证银行指数分级 1.2300 1.49%
160631 鹏华银行分级 0.9620 1.48%
004597 南方银行ETF联接A 1.2663 1.47%
004598 南方银行ETF联接C 1.2335 1.47%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0267 1.47%
012547 南方银行ETF联接E 1.2533 1.47%
001594 天弘中证银行指数A 1.2315 1.46%
001595 天弘中证银行指数C 1.2081 1.46%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1083 1.46%
014028 招商中证银行指数C 1.1542 1.46%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2550 1.46%
160517 博时中证银行指数分级 1.2581 1.46%
161121 易方达银行分级 1.1199 1.46%
161723 招商中证银行指数分级 1.1566 1.46%
016343 招商中证银行指数E 1.1517 1.45%
160418 华安中证银行指数分级 0.9397 1.45%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1208 1.44%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1404 1.44%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1264 1.44%
014983 华安中证银行指数C 0.9363 1.44%
240019 华宝上证180成长联接 1.1359 1.44%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3223 1.43%
270022 广发内需增长 1.5590 1.43%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2918 1.42%
012042 鹏华银行C 0.9360 1.41%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.9460 1.39%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9450 1.39%
011183 广发内需增长混合C 1.5400 1.38%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0289 1.37%
539003 建信全球资源股票 1.0407 1.37%
000991 工银战略转型股票A 3.1580 1.35%
011473 工银战略转型股票C 3.1120 1.34%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1448 1.33%
162209 泰达宏利市值优选 1.1966 1.33%
008244 上银鑫卓混合 1.2911 1.32%
015745 上银鑫卓混合C 1.2777 1.32%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1464 1.31%
019015 中欧国企红利混合A 0.9996 1.30%
019016 中欧国企红利混合C 0.9976 1.30%
005561 创金中证红利低波动A 1.7921 1.29%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7722 1.29%
400003 东方精选 1.4641 1.29%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5694 1.28%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5484 1.28%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.7932 1.28%
015668 银河消费混合C 1.6660 1.28%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.8455 1.27%
014572 长信银利精选混合C 0.9515 1.26%
393001 中海保本 1.2100 1.26%
519678 银河消费驱动 1.6880 1.26%
519997 长信银利精选 0.9323 1.26%
002849 金信智能中国2025混合 1.5347 1.25%
020435 金信智能中国2025混合C 1.5320 1.24%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0275 1.23%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 1.9320 1.23%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0220 1.23%
161907 万家中证红利指数 1.9547 1.23%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.7811 1.22%
005663 嘉实金融精选股票C 0.8910 1.22%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0255 1.22%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0648 1.22%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0649 1.22%
018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.7784 1.22%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4689 1.22%
161129 易方达原油A类人民币 1.2138 1.22%
003321 易方达原油C类人民币 1.1675 1.21%
005662 嘉实金融精选股票A 0.9179 1.21%
007801 大成中证红利指数C 2.2620 1.21%
019987 万家红利量化选股混合发起式A 0.9551 1.21%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9542 1.21%
010696 工银金融地产混合C 2.0320 1.20%
090010 大成中证红利指数 2.2750 1.20%
002054 中银新财富混合A 1.0230 1.19%
002056 中银新财富混合C 1.0230 1.19%
005445 华宝价值发现混合 1.3047 1.19%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9981 1.19%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1708 1.18%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8857 1.18%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8020 1.18%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0052 1.18%
015614 华宝价值发现混合C 1.2918 1.18%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1643 1.17%
000251 工银金融地产股票 2.0930 1.16%
002182 东兴蓝海财富混合 0.6950 1.16%
019166 东兴蓝海财富混合C 0.6960 1.16%
020155 长盛量化红利混合C 2.5094 1.16%
080005 长盛量化红利混合A 2.5101 1.16%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0136 1.15%
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.0342 1.15%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0137 1.14%
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.0342 1.14%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9115 1.13%
001336 鹏华弘益混合A 1.5934 1.12%
001337 鹏华弘益混合C 1.5653 1.12%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9078 1.12%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9160 1.12%
000124 华宝兴业服务股票 3.0870 1.11%
001384 东方新思路混合A 1.1381 1.11%
001385 东方新思路混合C 1.1000 1.11%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9671 1.09%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8658 1.09%
202005 南方成份精选 0.5212 1.09%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8661 1.09%
006541 南方成份精选混合C 0.5129 1.08%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9658 1.08%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9078 1.06%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1761 1.06%
240016 华宝上证180联接 2.2010 1.06%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9065 1.05%
005402 广发资源优选股票 1.3988 1.05%
008737 南方高股息股票C 0.8264 1.05%
010235 广发资源优选股票C 1.3810 1.05%
160716 嘉实基本面50 1.7028 1.05%
400001 东方龙混合 0.9517 1.05%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4540 1.04%
004727 先锋聚优C 1.0819 1.04%
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.0314 1.04%
004726 先锋聚优A 1.0592 1.03%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.5054 1.03%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.4928 1.03%
012132 华泰保兴价值成长A 0.7292 1.03%
012177 华泰保兴价值成长C 0.7260 1.03%
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.0315 1.03%
008682 富国中证红利指数增强C 0.9900 1.02%
161706 招商优质成长 2.8019 1.02%
008163 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 1.2059 1.01%
100032 富国中证红利指数增强 1.0030 1.01%
008164 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C 1.1834 1.00%
180012 银华富裕主题混合A 3.8930 1.00%
001135 益民品质升级混合 0.6140 0.99%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2118 0.99%
015233 银华富裕主题混合C 3.8797 0.99%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2310 0.99%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3360 0.98%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0971 0.98%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.0832 0.98%
018932 中信保诚四季红混合C 0.7831 0.98%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7854 0.98%
000826 广发百发100指数A 1.0420 0.97%
000827 广发百发100指数E 1.0400 0.97%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3894 0.97%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9134 0.97%
019124 博道红利智航股票A 1.0192 0.97%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6683 0.97%
162202 泰达宏利周期 2.8089 0.97%
501189 嘉实战略配售(LOF) 0.9161 0.97%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4611 0.96%
004211 金鹰周期优选混合 0.6699 0.96%
006123 中融高股息混合A 1.0549 0.96%
006124 中融高股息混合C 1.0099 0.96%
006652 富国金融地产行业混合 1.0433 0.96%
006890 上投摩根领先优选混合 0.9436 0.96%
010841 华宝红利精选混合C 1.0706 0.96%
011124 富国金融地产行业混合C 1.0243 0.96%
019125 博道红利智航股票C 1.0182 0.96%
166007 中欧沪深300增强 1.4480 0.96%
320016 诺安多策略 1.6780 0.96%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3720 0.96%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9286 0.95%
004871 中银金融地产混合 1.1747 0.95%
010312 中银金融地产混合C 1.1602 0.95%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.3863 0.95%
377150 上投健康品质生活 3.4176 0.95%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9432 0.94%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2700 0.94%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7540 0.94%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2444 0.94%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2539 0.94%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2876 0.93%
008978 银华长丰混合发起式 1.2662 0.93%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9570 0.93%
590002 中邮核心成长混合 0.5208 0.93%