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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.01% | 1.13% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00% | 1.54% |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.00% | 0.73% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.00% | 1.12% |
| 601818 | 光大银行 | 0.00% | 1.14% |
| 601857 | 中国石油 | 0.00% | 2.10% |
| 601988 | 中国银行 | 0.00% | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.8300 | 1.86% |