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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9120 2.14%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.9130 2.14%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8548 1.93%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1098 1.92%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1036 1.92%
110025 易方达资源行业混合 1.6650 1.65%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4642 1.53%
519714 交银等权 2.0240 1.50%
005680 财通资管价值成长混合 3.0849 1.49%
002149 嘉实新优选混合 1.6510 1.48%
005004 交银品质升级混合 2.1873 1.48%
008327 东财中证通信C 1.0235 1.48%
004868 交银股息优化混合 2.7940 1.47%
008276 财通资管价值发现混合 2.1692 1.47%
008326 东财中证通信A 1.0280 1.47%
012767 财通资管价值发现混合C 2.1678 1.47%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7519 1.39%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6722 1.38%
000458 英大领先回报发起式 1.6336 1.37%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.9290 1.37%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.7410 1.35%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.5360 1.34%
006759 银河乐活优萃混合 1.6577 1.34%
013280 泰达睿智稳健混合C 1.5359 1.34%
519710 交银荣安保本混合 1.9710 1.34%
010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 1.1405 1.31%
010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 1.1367 1.31%
519664 银河美丽股票A 2.6380 1.31%
519665 银河美丽股票C 2.4930 1.30%
005310 广发电子信息传媒股票 2.0237 1.26%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0293 1.26%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0173 1.25%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0637 1.21%
009487 光大瑞和混合C 1.0580 1.21%
217019 招商深证TMT50联接 2.0955 1.21%
009486 光大瑞和混合A 1.0631 1.20%
005844 东方人工智能主题混合 1.3550 1.18%
000986 中原英石灵活配置 0.9600 1.16%
080002 长盛创新先锋 1.8799 1.14%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1071 1.13%
012716 长盛创新先锋混合C 1.8763 1.13%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0500 1.13%
000598 长盛生态环境主题混合 3.2390 1.12%
000739 平安大华新鑫先锋 2.9920 1.12%
002168 嘉实智能汽车股票 4.6780 1.12%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.9030 1.11%
519026 海富通中小盘 2.2210 1.09%
860001 光大阳光混合A 4.2931 1.07%
860036 光大阳光混合B 4.2944 1.07%
860037 光大阳光混合C 4.2571 1.07%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7895 1.06%
160626 鹏华信息分级 1.0440 1.06%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8505 1.05%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8463 1.05%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7898 1.05%
012040 鹏华信息C 1.0770 1.03%
001617 天弘中证电子指数A 1.5270 1.01%
001618 天弘中证电子指数C 1.5050 1.01%
000481 华商双债丰利债券C 0.6130 0.99%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5580 0.99%
710301 富安达增强收益债券A 1.4829 0.99%
710302 富安达增强收益债券C 1.4229 0.99%
003659 山西策略灵活配置混合 1.7029 0.98%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.7634 0.98%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.7018 0.98%
000463 华商双债丰利债券A 0.6250 0.97%
001616 嘉实环保低碳股票 4.1780 0.97%
001323 东吴移动互联混合A 2.3786 0.95%
001782 九泰久益混合A 2.3350 0.95%
001844 九泰久益混合C 2.2330 0.95%
002170 东吴移动互联混合C 2.3723 0.95%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2840 0.95%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.3720 0.95%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9330 0.93%
160636 鹏华互联网分级 0.9770 0.93%
000652 博时裕隆混合 4.3730 0.92%
000794 宝盈睿丰创新混合A 3.2970 0.92%
001322 东吴新趋势 1.3565 0.92%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7609 0.91%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6680 0.91%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9768 0.91%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9696 0.91%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.0154 0.90%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9792 0.90%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4272 0.90%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4240 0.90%
213003 宝盈策略增长 1.4386 0.90%
001672 国寿安保智慧生活股票 2.0800 0.87%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9699 0.87%
005801 工银印度基金美元 0.1974 0.87%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.6340 0.86%
002450 平安大华睿享文娱混合A 2.3500 0.86%
005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0168 0.86%
002451 平安大华睿享文娱混合C 2.2440 0.85%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9213 0.85%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8835 0.85%
160216 国泰商品 0.3570 0.85%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5266 0.84%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5014 0.84%
164824 工银印度基金人民币 1.2612 0.84%
000612 华宝生态中国混合A 4.3860 0.83%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.7290 0.83%
002281 建信安心保本三号混合 2.3770 0.83%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6317 0.82%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.6511 0.82%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.9649 0.82%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.9890 0.82%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9658 0.82%
519651 银河转型混合 0.7370 0.82%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.2549 0.82%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1709 0.82%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7129 0.81%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6438 0.81%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.9364 0.81%
260116 景顺长城核心竞争力 5.0890 0.81%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1642 0.81%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 5.0770 0.81%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.6370 0.80%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6460 0.80%
004703 南方兴盛混合 2.0120 0.80%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3190 0.78%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.9910 0.77%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.9940 0.77%
008234 光大保德信消费主题股票 1.4969 0.77%
610006 信达澳银产业升级 3.7220 0.76%
900009 中信证券成长动力混合A 2.4571 0.76%
900059 中信证券成长动力混合C 2.4410 0.76%
000594 大摩进取优选股票 3.2040 0.75%
005962 宝盈人工智能股票A 3.3632 0.75%
005963 宝盈人工智能股票C 3.2777 0.75%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.8711 0.75%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8716 0.75%
233011 大摩主题优选混合 3.5080 0.75%
007305 国联安新科技混合 2.0940 0.74%
162204 泰达宏利精选 8.5468 0.74%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.6600 0.73%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8165 0.73%
002719 融通增祥债券 1.4113 0.72%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8222 0.72%
001714 工银文体产业股票 3.5530 0.71%
002482 宝盈互联网沪港深混合 3.5250 0.71%
010687 工银文体产业股票C 3.5350 0.71%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0709 0.71%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3771 0.71%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3706 0.71%
000866 华宝兴业制造 2.5780 0.70%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4341 0.70%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.4107 0.70%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8780 0.70%
005233 广发睿毅领先混合 2.6200 0.70%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4293 0.70%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6165 0.70%
001534 华宝万物互联混合 1.7590 0.69%
001763 广发多策略混合 1.7460 0.69%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1452 0.69%
006976 鹏华核心优势混合 2.1281 0.69%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0738 0.69%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.5940 0.69%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.2161 0.68%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.2062 0.68%
006397 长信内需成长混合E 2.7566 0.68%
020010 国泰金牛创新 1.6260 0.68%
519979 长信内需成长 2.9352 0.68%
610005 信达澳银红利回报 1.4820 0.68%
002861 工银智能制造股票 1.9480 0.67%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1496 0.67%
012420 广发价值领先混合C 1.6341 0.67%
007713 华富科技动能混合 1.4943 0.66%
010570 新沃创新领航混合A 1.1644 0.66%
010571 新沃创新领航混合C 1.1595 0.66%
673110 西部利得新润混合 1.6800 0.66%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.4640 0.65%
001128 宝盈新兴产业混合 1.1435 0.65%
012815 宝盈新兴产业混合C 1.1418 0.65%
165513 信诚全球商品主题 0.4650 0.65%
410001 华富竞争力优选 1.9294 0.65%
002376 国寿安保核心产业混合 1.2490 0.64%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6131 0.64%
162202 泰达宏利周期 3.9992 0.64%
288002 华夏收入 7.8190 0.64%
519678 银河消费驱动 2.7130 0.63%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.3167 0.62%
006392 中信保诚创新成长混合A 3.6494 0.62%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9569 0.62%
050119 博时转债增强债券C 2.1060 0.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9635 0.62%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.6640 0.60%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1950 0.60%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1950 0.60%
003321 易方达原油C类人民币 0.9275 0.60%
003853 金鹰添惠纯债债券 4.4588 0.60%
005885 金鹰信息产业股票C 4.4477 0.60%
050019 博时转债增强债券A 2.1690 0.60%
161129 易方达原油A类人民币 0.9556 0.60%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.9066 0.59%
005977 中信保诚至兴混合A 2.9241 0.59%
005978 中信保诚至兴混合C 2.8434 0.59%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1358 0.59%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1354 0.59%
530016 建信恒稳价值 4.0960 0.59%