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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-29 | 每份份额折算1.1305份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.31% | 0.35% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.23% | -1.30% |
| 002180 | 纳思达 | 3.92% | -0.07% |
| 002410 | 广联达 | 3.59% | 0.26% |
| 688036 | 传音控股 | 3.53% | -0.42% |
| 301018 | 申菱环境 | 3.48% | 0.41% |
| 000100 | TCL科技 | 3.16% | -1.07% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.81% | -1.55% |
| 603337 | 杰克股份 | 2.71% | 6.43% |
| 00941 | 中国移动 | 2.28% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢优质生活混合C | 0.7007 | 2.20% |
| 永赢优质生活混合A | 0.7080 | 2.19% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8011 | 1.80% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7961 | 1.80% |
| 诺安策略 | 1.4960 | 1.77% |
| 华安现代生活混合 | 0.8872 | 1.71% |
| 中信保诚景气优选混合A | 1.0520 | 1.57% |
| 中信保诚景气优选混合C | 1.0505 | 1.57% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 信澳新能源精选混合A | 1.0429 | 1.48% |