热搜: 050009 港股开户 长信金利 工银价值 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2080 1.68%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5720 1.35%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0260 1.18%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3347 1.09%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2999 1.01%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2147 0.99%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3279 0.99%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3279 0.99%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1803 0.95%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1726 0.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1506 0.87%
270042 广发纳斯达克100指数 2.1410 0.80%
168205 中融中证银行指数分级 0.8300 0.73%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9230 0.68%
118002 易方达标普消费品指数 1.9180 0.68%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0970 0.67%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1534 0.67%
000834 大成纳斯达克100指数 1.6680 0.66%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3730 0.66%
000179 广发美国房地产指数 1.1040 0.64%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8787 0.63%
001614 东方区域发展混合 0.7755 0.62%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1784 0.62%
320017 诺安全球不动产 1.3860 0.58%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2100 0.57%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5020 0.54%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9580 0.54%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9558 0.54%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 0.52%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2130 0.47%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2037 0.44%
002849 金信智能中国2025混合 1.0390 0.39%
206011 鹏华美国房地产 1.0410 0.39%
100055 富国全球顶级消费品 1.5870 0.38%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2128 0.32%
206006 鹏华环球发现 1.0400 0.29%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1409 0.28%
161128 易标普信息科技人民币 1.3431 0.26%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1761 0.23%
001548 天弘上证50指数A 1.0442 0.22%
001549 天弘上证50指数C 1.0357 0.22%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9660 0.21%
001199 创金合信聚利债券A 1.0180 0.20%
001200 创金合信聚利债券C 1.0030 0.20%
002024 红塔红土稳健回报C 1.0175 0.20%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1509 0.20%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1509 0.20%
004999 长信全球债券美元 0.1485 0.20%
002023 红塔红土稳健回报A 1.0383 0.19%
003390 江信一年定开 1.0171 0.19%
000520 上银新兴价值成长 1.0870 0.18%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1825 0.16%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1825 0.16%
003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0910 0.16%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.3030 0.15%
003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0962 0.15%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0241 0.15%
161127 易标普生物科技人民币 1.3625 0.15%
002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1568 0.13%
004138 上银鑫达混合 1.1045 0.13%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1520 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7720 0.13%
005445 华宝价值发现混合 0.9331 0.12%
004438 鹏华永安定期开放债券 1.0491 0.11%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9484 0.11%
001246 华福长乐定开债 1.0060 0.10%
002074 圆信永丰兴融C 1.0130 0.10%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.0120 0.10%
002508 华宝宝鑫债券A 1.0148 0.10%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0162 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0510 0.10%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1360 0.09%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1280 0.09%
002509 华宝宝鑫债券C 1.0072 0.09%
003193 创金合信尊智纯债 0.9932 0.09%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0189 0.09%
003749 创金合信鑫收益混合A 1.0710 0.09%
005252 中海添瑞定开混合 1.0141 0.09%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2669 0.08%
003486 平安大华惠隆纯债 0.9941 0.08%
003667 天弘安盈混合 1.1571 0.08%
003750 创金合信鑫收益混合C 1.2640 0.08%
004400 金信民兴债券A 1.0059 0.08%
004401 金信民兴债券C 1.0108 0.08%
001494 信诚新鑫混合A 1.5370 0.07%
003090 中融恒瑞纯债C 1.0706 0.07%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1445 0.07%
003664 新沃通利纯债A 1.0181 0.07%
003665 新沃通利纯债C 1.0404 0.07%
004165 北信瑞丰增强回报 1.0639 0.07%
005431 上银聚增富定期开放债券 1.0222 0.07%
005558 广发海外多元配置美元 0.1520 0.07%
002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1592 0.06%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1639 0.06%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0630 0.06%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0025 0.06%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0271 0.06%
002932 圆信永丰强化收益A 1.0686 0.05%
002933 圆信永丰强化收益C 1.0605 0.05%
003662 鹏华永盛一年定开债 1.0562 0.05%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0227 0.05%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0184 0.05%
004825 平安大华惠泽纯债 1.0944 0.05%
160644 鹏华港美互联股票 0.9449 0.05%
486002 工银全球精选 2.0900 0.05%
003079 中融3-5年中高等级信用债A 1.0288 0.04%
003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0249 0.04%
003085 中融0-1年中高等级信用债A 1.0217 0.04%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0228 0.04%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0159 0.04%
003652 招商招泰6个月定开债A 1.0514 0.04%
003653 招商招泰6个月定开债C 1.0472 0.04%
004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0526 0.04%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1709 0.04%
004388 鹏华丰享债券 1.0386 0.04%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0371 0.04%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0343 0.04%
004585 鹏扬汇利债券A 1.0371 0.04%
005127 平安大华合正定开债 1.0179 0.04%
166902 民生加银平稳增利A 1.0214 0.04%
001575 华福稳健债券 1.0396 0.03%
003009 中融盈泽债券A 1.1788 0.03%
003080 中融3-5年中高等级信用债C 1.0211 0.03%
003081 中融1-3年中高等级信用债A 1.0215 0.03%
003082 中融1-3年中高等级信用债C 1.0171 0.03%
003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0191 0.03%
003086 中融0-1年中高等级信用债C 1.0175 0.03%
003192 创金合信尊丰纯债 1.0383 0.03%
003926 中融恒信纯债A 1.0192 0.03%
003927 中融恒信纯债C 1.0153 0.03%
004123 华福长盈定开债 1.0221 0.03%
004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0492 0.03%
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0170 0.03%
004499 鹏华丰瑞债券 1.0337 0.03%
004586 鹏扬汇利债券C 1.0329 0.03%
166903 民生加银平稳增利C 1.0193 0.03%
501101 建信金融债1-3年(LOF) 1.0399 0.03%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9766 0.02%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9659 0.02%
003010 中融盈泽债券C 1.1790 0.02%
003013 中融恒泰纯债A 1.0046 0.02%
003014 中融恒泰纯债C 1.0251 0.02%
003179 山西裕利债券 1.0342 0.02%
003424 江信洪福纯债 1.0387 0.02%
003498 前海联合添和纯债A 1.0423 0.02%
003499 前海联合添和纯债C 1.0391 0.02%
003867 招商招景纯债A 1.0178 0.02%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0019 0.02%
005617 中信嘉鑫定期开放债券 1.0143 0.02%
001586 天弘中证100指数A 1.0676 0.01%
002388 天弘裕利灵活配置混合 1.1071 0.01%
002688 红塔红土长益定开债A 0.9975 0.01%
002689 红塔红土长益定开债C 0.9965 0.01%
003060 中融睿丰定开债A 1.0299 0.01%
003061 中融睿丰定开债C 1.0269 0.01%
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1153 0.01%
003731 长安泓泽纯债债券A 1.0552 0.01%
003732 长安泓泽纯债债券C 1.0270 0.01%
003928 前海联合永兴纯债 1.2032 0.01%
004122 兴银长益定开债 1.0193 0.01%
004780 招商招利一年理财债券 1.0299 0.01%
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.0145 0.01%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0021 0.01%
505888 嘉实元和 1.1180 0.01%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1190 0.00%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0880 0.00%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0810 0.00%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 0.00%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 0.00%
000629 圆信永丰纯债A 1.0720 0.00%
000630 圆信永丰纯债C 1.0630 0.00%
000768 长城久盈纯债分级债券 0.9998 0.00%
000928 中融国企改革混合 0.9800 0.00%
000935 汇金转型成长 0.7230 0.00%
001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9740 0.00%
001378 中融新产业灵活配置混合C 0.9560 0.00%
001587 天弘中证100指数C 1.0593 0.00%
001739 中融融安二号保本 0.9790 0.00%
001794 华福朝阳债券 1.0300 0.00%
001851 中融强国制造混合 1.0030 0.00%
001866 北信瑞丰新成长 1.0110 0.00%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1600 0.00%
001918 圆信永丰兴利A 1.0140 0.00%
001919 圆信永丰兴利C 1.0250 0.00%
001960 华福瑞益 1.0460 0.00%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2190 0.00%
002047 信诚新鑫混合B 1.0870 0.00%
002073 圆信永丰兴融A 1.0150 0.00%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.00%
002336 创金合信尊享纯债 1.0400 0.00%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0480 0.00%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1620 0.00%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0040 0.00%
002452 民生加银和鑫债券 1.0320 0.00%
002455 民生加银鑫喜混合 1.0298 0.00%
002486 上银慧添利债券 1.0180 0.00%
002507 兴业定开债券C 1.1150 0.00%
002674 中融融丰纯债A 0.4970 0.00%
002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.00%
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 0.00%