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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.1369元 |
| 2021-11-17 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0634元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0646元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002215 | 诺普信 | 3.91% | 2.29% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.73% | 2.21% |
| 002011 | 盾安环境 | 2.28% | -0.77% |
| 300130 | 新国都 | 2.22% | -2.23% |
| 688628 | 优利德 | 2.20% | -2.10% |
| 600886 | 国投电力 | 1.97% | -0.70% |
| 600114 | 东睦股份 | 1.54% | 1.79% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00% | 0.44% |
| 600546 | 山煤国际 | 0.86% | 1.12% |
| 688596 | 正帆科技 | 0.83% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4493 | 4.25% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1480 | 3.66% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1273 | 3.66% |
| 民生精选 | 0.4610 | 1.99% |
| 科创加银 | 0.6537 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.5978 | 1.74% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6070 | 1.73% |
| 民生加银新兴产业混合A | 0.7073 | 1.73% |
| 民生策略A | 3.3400 | 1.71% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.6972 | 1.71% |