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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0680元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.11% | -0.65% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00% | 0.31% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.22% | 1.31% |
| 600048 | 保利发展 | 1.09% | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.07% | -0.80% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.82% | -0.03% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.72% | 3.81% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.70% | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 0.40% | -1.84% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.2992 | 1.26% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0448 | 1.21% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0407 | 1.21% |
| 创新药50 | 0.4364 | 1.18% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0987 | 1.06% |
| 保健ETF | 0.5734 | 0.93% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 1.9021 | 0.87% |
| 红利低波 | 1.0508 | 0.75% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.3139 | 0.71% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6674 | 0.69% |