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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 山证裕利 | 1.1786 | 0.13% |
2024-04-29 | 山证裕利 | 1.1771 | -0.20% |
2024-04-26 | 山证裕利 | 1.1795 | -0.13% |
2024-04-25 | 山证裕利 | 1.1810 | -0.03% |
2024-04-24 | 山证裕利 | 1.1813 | -0.11% |
2024-04-23 | 山证裕利 | 1.1826 | 0.06% |
2024-04-22 | 山证裕利 | 1.1819 | 0.07% |
2024-04-19 | 山证裕利 | 1.1811 | 0.05% |
2024-04-18 | 山证裕利 | 1.1805 | 0.06% |
2024-04-17 | 山证裕利 | 1.1798 | 0.03% |
2024-04-16 | 山证裕利 | 1.1794 | -0.02% |
2024-04-15 | 山证裕利 | 1.1796 | 0.04% |
2024-04-12 | 山证裕利 | 1.1791 | 0.10% |
2024-04-11 | 山证裕利 | 1.1779 | 0.06% |
2024-04-10 | 山证裕利 | 1.1772 | 0.01% |
2024-04-09 | 山证裕利 | 1.1771 | 0.07% |
2024-04-08 | 山证裕利 | 1.1763 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
山西证券裕享增强发起式C | 1.0532 | 0.30% |
山西证券裕享增强发起式A | 1.0611 | 0.29% |
山西证券改革精选混合 | 1.1232 | 0.28% |
山证裕利 | 1.1786 | 0.13% |
山西证券裕辰债券发起式 | 1.0410 | 0.13% |
山西证券裕桓一年持有 | 0.7401 | 0.04% |
山西证券超短债A | 1.1216 | 0.03% |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0140 | 0.02% |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0093 | 0.02% |
山西证券超短债C | 1.1249 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |