近一月前海联合添和纯债A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添和纯债A003498净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海联合添和纯债A |
1.1266 |
-0.05% |
2024-04-25 |
前海联合添和纯债A |
1.1272 |
0.02% |
2024-04-24 |
前海联合添和纯债A |
1.1270 |
-0.01% |
2024-04-23 |
前海联合添和纯债A |
1.1271 |
0.02% |
2024-04-22 |
前海联合添和纯债A |
1.1269 |
0.03% |
2024-04-19 |
前海联合添和纯债A |
1.1266 |
0.01% |
2024-04-18 |
前海联合添和纯债A |
1.1265 |
0.03% |
2024-04-17 |
前海联合添和纯债A |
1.1262 |
0.01% |
2024-04-16 |
前海联合添和纯债A |
1.1261 |
0.00% |
2024-04-15 |
前海联合添和纯债A |
1.1261 |
-0.01% |
2024-04-12 |
前海联合添和纯债A |
1.1262 |
0.04% |
2024-04-11 |
前海联合添和纯债A |
1.1258 |
0.01% |
2024-04-10 |
前海联合添和纯债A |
1.1257 |
-0.01% |
2024-04-09 |
前海联合添和纯债A |
1.1258 |
0.04% |
2024-04-08 |
前海联合添和纯债A |
1.1254 |
0.05% |
2024-04-03 |
前海联合添和纯债A |
1.1248 |
0.00% |
2024-04-02 |
前海联合添和纯债A |
1.1248 |
0.02% |
2024-04-01 |
前海联合添和纯债A |
1.1246 |
-0.02% |
2024-03-29 |
前海联合添和纯债A |
1.1248 |
0.04% |
2024-03-28 |
前海联合添和纯债A |
1.1243 |
0.02% |