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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 中融盈泽债券A | 1.2430 | 0.02% |
2024-04-29 | 中融盈泽债券A | 1.2427 | -0.06% |
2024-04-26 | 中融盈泽债券A | 1.2434 | -0.01% |
2024-04-25 | 中融盈泽债券A | 1.2435 | -0.01% |
2024-04-24 | 中融盈泽债券A | 1.2436 | -0.01% |
2024-04-23 | 中融盈泽债券A | 1.2437 | 0.02% |
2024-04-22 | 中融盈泽债券A | 1.2435 | 0.03% |
2024-04-19 | 中融盈泽债券A | 1.2431 | 0.03% |
2024-04-18 | 中融盈泽债券A | 1.2427 | 0.02% |
2024-04-17 | 中融盈泽债券A | 1.2425 | 0.02% |
2024-04-16 | 中融盈泽债券A | 1.2423 | 0.01% |
2024-04-15 | 中融盈泽债券A | 1.2422 | 0.02% |
2024-04-12 | 中融盈泽债券A | 1.2419 | 0.03% |
2024-04-11 | 中融盈泽债券A | 1.2415 | 0.02% |
2024-04-10 | 中融盈泽债券A | 1.2412 | 0.02% |
2024-04-09 | 中融盈泽债券A | 1.2410 | 0.02% |
2024-04-08 | 中融盈泽债券A | 1.2407 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
煤炭LOF | 1.9770 | 0.71% |
国联医疗健康混合A | 1.3586 | 0.70% |
国联医疗健康混合C | 1.3319 | 0.70% |
国联兴鸿优选混合A | 0.7721 | 0.68% |
国联兴鸿优选混合C | 0.7654 | 0.68% |
国联品牌优选混合A | 0.7297 | 0.62% |
国联品牌优选混合C | 0.7041 | 0.61% |
国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9994 | 0.50% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5693 | 0.48% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5757 | 0.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |