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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7800 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5489 | 2.46% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2905 | 1.34% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2651 | 1.34% |
| 国联成长优选混合A | 0.9020 | 0.55% |
| 国联成长优选混合C | 0.8810 | 0.55% |
| 国联物联网主题 | 1.0680 | 0.30% |
| 创业定开 | 0.7265 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
