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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0680元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.11% | 3.63% |
| 600489 | 中金黄金 | 2.00% | 3.46% |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.22% | -1.17% |
| 600048 | 保利发展 | 1.09% | -0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 2.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.82% | 1.07% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.72% | 2.76% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.70% | 0.83% |
| 002318 | 久立特材 | 0.40% | 1.52% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38% | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8327 | 2.99% |
| 互联网50 | 0.5130 | 2.23% |
| 港股通50 | 0.7170 | 2.01% |
| 港股通50ETF联接A | 0.8200 | 1.88% |
| 港股通50ETF联接C | 0.8179 | 1.88% |
| 创新药50 | 0.4294 | 1.56% |
| 保健ETF | 0.5665 | 1.27% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2510 | 1.20% |