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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-16 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
019987 万家红利量化选股混合发起式A 1.0106 -1.1391%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 1.0001 -1.1391%
005137 长信沪深300指数增强A 1.3737 -1.1393%
007448 长信沪深300指数增强C 1.3358 -1.1393%
000646 华润元大量化优选混合A 1.7411 -1.1394%
007827 华润元大量化优选混合C 1.7096 -1.1394%
009106 嘉合同顺智选股票A 0.8878 -1.1394%
009107 嘉合同顺智选股票C 0.8618 -1.1394%
000591 中银健康生活混合 2.2510 -1.1398%
005152 农银沪深300指数C 1.6868 -1.1399%
660008 农银沪深300指数A 1.7371 -1.1399%
021757 中欧沪深300指数量化增强A 1.2099 -1.1400%
021758 中欧沪深300指数量化增强C 1.2049 -1.1400%
021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.1053 -1.1400%
021833 富国沪深300ETF发起式联接C 1.1025 -1.1400%
021877 中欧沪深300指数发起A 1.1745 -1.1400%
021878 中欧沪深300指数发起C 1.1714 -1.1400%
159791 华夏沪深300ESG基准ETF 1.0638 -1.1400%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2934 -1.1403%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.2369 -1.1403%
159965 国联央视财经50ETF 1.5858 -1.1405%
022909 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.5888 -1.1407%
000398 华富灵活配置混合A 0.8183 -1.1410%
019198 华富灵活配置混合C 0.8111 -1.1410%
000532 景顺长城优势企业混合A 3.1635 -1.1415%
017170 景顺长城优势企业混合C 3.1002 -1.1415%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 0.8861 -1.1418%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 0.8713 -1.1418%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 2.1423 -1.1420%
011637 广发沪港深价值成长混合A 1.0041 -1.1420%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9859 -1.1420%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3568 -1.1420%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 2.5377 -1.1426%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.4145 -1.1427%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4325 -1.1429%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4286 -1.1429%
024638 永赢汇达6个月持有混合A 0.9879 -1.1431%
024639 永赢汇达6个月持有混合C 0.9871 -1.1431%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3290 -1.1432%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.4165 -1.1433%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.3839 -1.1433%
008592 天弘沪深300指数增强发起A 1.4290 -1.1435%
008593 天弘沪深300指数增强发起C 1.4037 -1.1435%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6790 -1.1435%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.0027 -1.1437%
004393 安信企业价值优选混合A 2.0517 -1.1438%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2124 -1.1438%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2083 -1.1438%
519221 海富通欣益混合C 1.6485 -1.1439%
519222 海富通欣益混合A 1.3485 -1.1439%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.6064 -1.1444%
023175 中邮中小盘灵活配置混合C 2.5346 -1.1448%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0917 -1.1451%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0859 -1.1451%
021175 东方红中证500指数增强发起A 1.2802 -1.1452%
021176 东方红中证500指数增强发起C 1.2729 -1.1452%
015356 西部利得新润混合C 2.0038 -1.1453%
159918 嘉实中创400ETF 2.2559 -1.1453%
010405 惠升医药健康6个月持有期混合 0.6686 -1.1458%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3757 -1.1459%
000828 宏利转型机遇股票A 4.3980 -1.1460%
012800 宏利转型机遇股票C 4.3407 -1.1460%
159351 嘉实中证A500ETF 1.1566 -1.1461%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3831 -1.1462%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2.0021 -1.1463%
023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.1792 -1.1463%
023204 兴全中证沪港深300指数增强C 1.1760 -1.1463%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 1.0550 -1.1466%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.4834 -1.1467%
008854 南方内需增长两年股票A 1.1491 -1.1472%
008855 南方内需增长两年股票C 1.1096 -1.1472%
020964 安信企业价值优选混合C 2.0333 -1.1476%
025010 招商沪深300指数增强Y 1.7819 -1.1484%
001163 银华中国梦30股票 1.4511 -1.1488%
023602 泰信优势领航混合C 0.9829 -1.1490%
023603 泰信优势领航混合D 0.9822 -1.1490%
159596 华宝中证A50ETF 0.6212 -1.1490%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.9342 -1.1491%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9243 -1.1491%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6987 -1.1494%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6696 -1.1494%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4447 -1.1496%
017445 摩根沪深300指数增强发起式A 1.1674 -1.1497%
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 1.1572 -1.1497%
000996 中银新动力股票A 0.8798 -1.1498%
001402 中信保诚新选混合A 1.7722 -1.1498%
002030 中信保诚新选混合B 1.7401 -1.1498%
015976 光大保德信数字经济主题混合A 1.3825 -1.1498%
015977 光大保德信数字经济主题混合C 1.3669 -1.1498%
000993 华宝稳健回报混合 1.6449 -1.1499%
022327 宏利高端装备股票A 1.3430 -1.1500%
022328 宏利高端装备股票C 1.3383 -1.1500%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.6994 -1.1501%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.6783 -1.1501%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.6672 -1.1502%
005950 鑫元行业轮动混合C 0.6552 -1.1502%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1690 -1.1506%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1671 -1.1506%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.7351 -1.1508%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7159 -1.1508%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.2870 -1.1508%
020456 平安上证红利低波动指数A 1.0794 -1.1514%
020457 平安上证红利低波动指数C 1.0721 -1.1514%
515350 民生加银沪深300ETF 6.0111 -1.1515%
561000 华安沪深300增强策略ETF 1.2622 -1.1515%
001980 中欧量化驱动混合A 1.4028 -1.1517%
008793 博道嘉元混合A 1.7599 -1.1517%
008794 博道嘉元混合C 1.7091 -1.1517%
020875 中欧量化驱动混合C 1.3852 -1.1517%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4308 -1.1518%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4265 -1.1518%
002943 广发多因子混合 4.6727 -1.1519%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6939 -1.1521%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6646 -1.1521%
010469 圆信永丰聚优股票A 1.2339 -1.1521%
010470 圆信永丰聚优股票C 1.2111 -1.1521%
023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 1.5700 -1.1522%
023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 1.5675 -1.1522%
018424 路博迈中国机遇混合A 1.1157 -1.1523%
018425 路博迈中国机遇混合C 1.0992 -1.1523%
024987 鹏华稳健添利债券D 0.9930 -1.1529%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.5987 -1.1531%
000279 华商红利优选混合 0.7740 -1.1534%
017702 鹏扬均衡成长混合A 1.1333 -1.1534%
017703 鹏扬均衡成长混合C 1.1102 -1.1534%
023473 太平中证A500指数增强A 1.2275 -1.1537%
023474 太平中证A500指数增强C 1.2240 -1.1537%
520820 汇添富恒指港股通ETF 0.9798 -1.1538%
159653 国联安国证ESG300ETF 1.1628 -1.1539%
022927 大成中证红利指数Y 2.5908 -1.1540%
014453 中银新动力股票C 0.8639 -1.1542%
021726 泓德智选启诚混合A 1.2675 -1.1545%
021727 泓德智选启诚混合C 1.2636 -1.1545%
023804 汇安聚利债券A 0.9878 -1.1545%
023805 汇安聚利债券C 0.9855 -1.1545%
560630 万家中证机器人ETF 1.0265 -1.1545%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.9001 -1.1546%
588980 广发上证科创板100ETF 1.1611 -1.1548%
018222 工银优质精选混合C 3.3192 -1.1556%
487021 工银优质精选混合A 3.3676 -1.1556%
004604 富国新活力灵活配置混合A 3.1886 -1.1557%
004605 富国新活力灵活配置混合C 3.0965 -1.1557%
159126 南方中证港股通50ETF 0.9607 -1.1560%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3283 -1.1564%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3027 -1.1564%
012297 东兴宸瑞量化混合A 1.0921 -1.1567%
012298 东兴宸瑞量化混合C 1.0870 -1.1567%
010282 中信建投智享生活混合A 0.5948 -1.1570%
010283 中信建投智享生活混合C 0.5829 -1.1570%
519180 万家180指数A 1.1323 -1.1570%
159622 创新药ETF沪港深 1.0696 -1.1572%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.8837 -1.1574%
159592 银华中证A50ETF 1.2879 -1.1575%
004707 景顺长城睿成混合A 2.0353 -1.1576%
004719 景顺长城睿成混合C 1.9861 -1.1576%
021864 中欧中证800研究智选混合发起A 1.4000 -1.1576%
021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3930 -1.1576%
022748 平安港股通红利优选混合A 1.0986 -1.1580%
022749 平安港股通红利优选混合C 1.0921 -1.1580%
002270 东吴安盈量化混合A 1.1655 -1.1586%
019949 中银价值发现混合发起A 1.2188 -1.1587%
019950 中银价值发现混合发起C 1.2126 -1.1587%
016332 长城产业臻选混合A 1.1725 -1.1589%
016333 长城产业臻选混合C 1.1469 -1.1589%
011468 国富竞争优势三年持有期混合A 1.1086 -1.1592%
011469 国富竞争优势三年持有期混合C 1.1035 -1.1592%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2097 -1.1595%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1713 -1.1595%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1937 -1.1595%
011649 易方达逆向投资混合A 1.2268 -1.1596%
011650 易方达逆向投资混合C 1.2033 -1.1596%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.1347 -1.1597%
020158 信澳核心智选混合A 1.2794 -1.1598%
020159 信澳核心智选混合C 1.2654 -1.1598%
290010 泰信中证200指数 1.3591 -1.1600%
007835 国泰鑫睿混合 1.8416 -1.1601%
506000 南方科创板3年定开混合 1.0634 -1.1604%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7543 -1.1607%
159623 博时成渝经济圈ETF 1.0251 -1.1610%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6921 -1.1613%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6763 -1.1613%
561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9472 -1.1614%
159717 鹏华国证ESG300ETF 1.0298 -1.1615%
515330 天弘沪深300ETF 1.2896 -1.1618%
008704 广发高股息优享混合A 1.2649 -1.1619%
008705 广发高股息优享混合C 1.2354 -1.1619%
023821 泓德中证500指数增强A 1.2420 -1.1624%
023822 泓德中证500指数增强C 1.2387 -1.1624%
024441 汇添富均衡潜力优选混合A 1.0226 -1.1627%
024442 汇添富均衡潜力优选混合C 1.0206 -1.1627%
010264 鹏华成长智选混合A 0.9666 -1.1630%
010265 鹏华成长智选混合C 0.9274 -1.1630%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.7834 -1.1630%
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.7541 -1.1630%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.1969 -1.1631%
021305 中欧品质精选混合A 1.1751 -1.1633%
021306 中欧品质精选混合C 1.1680 -1.1633%
520840 华安恒生港股通科技主题ETF 0.9390 -1.1634%
021629 华安红利机遇股票发起式A 1.1214 -1.1637%
021630 华安红利机遇股票发起式C 1.1154 -1.1637%
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