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兴全中证沪港深300指数增强A基金盘中实时估值(023203)

兴全中证沪港深300指数增强A基金023203重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 4.34% -0.66% -0.0286%
09988 阿里巴巴-W 3.60% -1.99% -0.0716%
601899 紫金矿业 2.75% 0.45% 0.0124%
00005 汇丰控股 2.43% 0.51% 0.0124%
300750 宁德时代 2.33% -1.67% -0.0389%
000333 美的集团 1.91% -0.51% -0.0097%
600519 贵州茅台 1.88% -0.15% -0.0028%
601288 农业银行 1.64% 0.13% 0.0021%
600887 XD伊利股 1.55% -0.49% -0.0076%
000063 中兴通讯 1.53% 0.24% 0.0037%
重仓股合计:23.96%, 重仓股贡献增长率: -0.1286%, 总持股仓位:%,修正增长率:
兴全中证沪港深300指数增强A基金023203实时估值图
兴全中证沪港深300指数增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.25% 1.23%
2025-12-16 -1.03% -1.14%
2025-12-15 -0.48% -0.88%
2025-12-12 0.81% 0.72%
2025-12-11 -0.36% -0.49%
2025-12-10 0.03% 0.04%
2025-12-09 -0.48% -0.60%
2025-12-08 0.15% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1510 0.1962%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1478 0.1962%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A 1.1304 0.0234%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1178 0.0234%
兴证全球兴裕混合A 1.0371 0.0230%
兴证全球兴裕混合C 1.0226 0.0230%
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1216 0.0164%
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1657 0.0152%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0352 0.0149%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A 1.0480 0.0148%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.5048 1.2929%
卫星ETF 1.3750 0.9879%
国泰中证煤炭ETF 1.0832 0.9266%
卫星产业ETF 1.3983 0.8859%
富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9077 0.8816%
富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9238 0.8816%
国联中证煤炭指数(LOF)C 1.7602 0.8686%
国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7763 0.8686%
国联安上证商品ETF 1.1878 0.8354%
富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1372 0.8162%
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