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万家匠心致远一年持有期混合C基金盘中实时估值(015611)

万家匠心致远一年持有期混合C基金015611重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 9.86% 0.60% 0.0592%
01888 建滔积层板 9.37% 1.64% 0.1537%
300502 新易盛 5.91% 1.64% 0.0969%
605376 博迁新材 3.97% 1.01% 0.0401%
301511 德福科技 3.92% 8.27% 0.3242%
002859 洁美科技 3.79% 7.42% 0.2812%
301526 国际复材 3.47% 5.37% 0.1863%
重仓股合计:40.29%, 重仓股贡献增长率: 1.1416%, 总持股仓位:92.39%,修正增长率:
万家匠心致远一年持有期混合C基金015611实时估值图
万家匠心致远一年持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.27% 2.21%
2026-09-15 -0.33% 2.21%
2026-09-14 -0.65% 2.21%
2026-09-11 -0.51% 2.21%
2026-09-10 -1.37% 2.21%
2026-09-09 -0.04% 2.21%
2026-09-08 -0.45% 2.21%
2026-09-07 1.44% 2.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
万家科技创新混合C 1.0488 3.1519%
万家成长优选混合A 3.8276 3.0713%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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