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估值数据时间：2025-12-18 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
002987 广发沪深300ETF联接C 1.7217 -0.0035%
017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 1.2288 -0.0035%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7516 -0.0035%
003805 华安新恒利混合A 1.4322 -0.0036%
003806 华安新恒利混合C 1.4224 -0.0036%
010058 天弘荣创一年持有混合A 1.1155 -0.0036%
007135 广发中证A100ETF联接A 1.3550 -0.0037%
007136 广发中证A100ETF联接C 1.3450 -0.0037%
012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.0801 -0.0037%
012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.0680 -0.0037%
519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2698 -0.0037%
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2368 -0.0037%
001850 国泰安益灵活配置混合A 1.6317 -0.0038%
004252 国泰安益灵活配置混合C 1.6257 -0.0038%
022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6294 -0.0038%
009829 长城优选增强六个月持有混合A 1.0723 -0.0039%
009830 长城优选增强六个月持有混合C 1.0505 -0.0039%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.8140 -0.0040%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5921 -0.0040%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5866 -0.0040%
010404 博道盛利6个月持有期混合 1.1007 -0.0040%
020354 农银瑞益一年持有混合A 1.0584 -0.0040%
020355 农银瑞益一年持有混合C 1.0504 -0.0040%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5873 -0.0040%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.4321 -0.0040%
213917 宝盈增强收益债券C 1.3206 -0.0040%
002742 泓德裕祥债券A 1.2520 -0.0041%
002743 泓德裕祥债券C 1.2129 -0.0041%
010843 富国天润回报混合A 1.0581 -0.0041%
010844 富国天润回报混合C 1.0528 -0.0041%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5820 -0.0041%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5795 -0.0041%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8616 -0.0041%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.8530 -0.0041%
022344 景顺长城红利量化选股股票A 1.0740 -0.0041%
022345 景顺长城红利量化选股股票C 1.0702 -0.0041%
002534 华安稳固收益债券A 1.2919 -0.0042%
022895 易方达上证科创50联接Y 1.0242 -0.0042%
040019 华安稳固收益债券C 1.2319 -0.0042%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.8383 -0.0043%
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.4570 -0.0044%
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.4255 -0.0044%
011549 九泰久慧混合C 0.9839 -0.0045%
021360 国投瑞银和兴债券A 1.0602 -0.0045%
021361 国投瑞银和兴债券C 1.0538 -0.0045%
022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5119 -0.0045%
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.0996 -0.0046%
019254 大成深证成长40ETF联接C 1.3995 -0.0046%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.4089 -0.0046%
200013 长城积极增利债券A 1.3497 -0.0046%
200113 长城积极增利债券C 1.5754 -0.0046%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.0822 -0.0047%
015909 方正富邦鸿远债券C 1.0546 -0.0047%
017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 1.2457 -0.0047%
017931 富达传承6个月股票A 1.2974 -0.0047%
017932 富达传承6个月股票C 1.2777 -0.0047%
022959 华夏上证50ETF联接Y 1.0951 -0.0047%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1469 -0.0048%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1355 -0.0048%
018080 鹏华稳健添利债券A 1.0958 -0.0048%
018081 鹏华稳健添利债券C 1.0899 -0.0048%
530080 天弘上证180ETF 1.2043 -0.0049%
675121 西部利得汇逸债券A 1.0971 -0.0049%
675123 西部利得汇逸债券C 1.1238 -0.0049%
000306 天弘弘利债券A 1.1299 -0.0050%
004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 1.3231 -0.0050%
004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 1.3098 -0.0050%
015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 1.1722 -0.0051%
015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 1.1645 -0.0051%
023806 招商红利量化选股混合A 1.1192 -0.0051%
023807 招商红利量化选股混合C 1.1154 -0.0051%
070011 嘉实策略混合 1.0879 -0.0051%
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0360 -0.0052%
010979 华夏鼎润债券A 0.8729 -0.0052%
010980 华夏鼎润债券C 0.8562 -0.0052%
015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 1.0835 -0.0052%
015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0714 -0.0052%
017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0837 -0.0052%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.7749 -0.0053%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7179 -0.0053%
002405 光大中高等级债券A 1.6931 -0.0053%
002406 光大中高等级债券C 1.6380 -0.0053%
005588 长安裕腾混合A 1.1897 -0.0053%
005592 长安裕腾混合C 1.1638 -0.0053%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.4958 -0.0053%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4854 -0.0053%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.2589 -0.0055%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.2349 -0.0055%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.8895 -0.0055%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.8754 -0.0055%
021183 平安中证A50ETF联接A 1.2979 -0.0055%
021184 平安中证A50ETF联接C 1.2916 -0.0055%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.8795 -0.0055%
513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.5816 -0.0055%
009296 南方誉慧一年混合A 1.2198 -0.0056%
009297 南方誉慧一年混合C 1.1788 -0.0056%
017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.0424 -0.0056%
018054 鹏扬景添一年持有混合A 1.0679 -0.0056%
018055 鹏扬景添一年持有混合C 1.0584 -0.0056%
021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.2802 -0.0056%
021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.2760 -0.0056%
159376 浦银安盛中证A500ETF 1.2730 -0.0056%
008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1183 -0.0057%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4240 -0.0057%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4199 -0.0057%
011608 易方达上证科创50联接A 1.0241 -0.0057%
011609 易方达上证科创50联接C 1.0192 -0.0057%
017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1325 -0.0057%
018562 嘉实同舟债券A 1.0746 -0.0057%
018563 嘉实同舟债券C 1.0643 -0.0057%
007571 南方上证380ETF联接C 2.1413 -0.0058%
019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.0058%
023546 永赢悦享债券B 1.0389 -0.0058%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7819 -0.0059%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7735 -0.0059%
022932 工银科创ETF联接Y 1.0434 -0.0059%
023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.1486 -0.0059%
023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.1455 -0.0059%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.0086 -0.0059%
163007 长信利众债券(LOF)A 1.0012 -0.0059%
530009 建信收益增强债券A 1.5689 -0.0059%
531009 建信收益增强债券C 1.4679 -0.0059%
018393 富国稳健添利债券A 1.1364 -0.0060%
018394 富国稳健添利债券C 1.1248 -0.0060%
018403 富国稳健添利债券E 1.1356 -0.0060%
022945 华夏科创50ETF联接Y 1.0600 -0.0060%
015578 南方宝祥混合A 1.0527 -0.0062%
015579 南方宝祥混合C 1.0315 -0.0062%
021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3366 -0.0062%
022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7203 -0.0064%
002490 金鹰元祺债券A 1.6344 -0.0065%
012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 1.0519 -0.0066%
017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0941 -0.0066%
002005 工银新得利混合 1.5219 -0.0067%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1168 -0.0068%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1115 -0.0068%
022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 1.0176 -0.0068%
022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 1.0153 -0.0068%
021245 富国中证A100ETF发起式联接A 1.3892 -0.0070%
021246 富国中证A100ETF发起式联接C 1.3851 -0.0070%
025210 信澳信利6个月持有期债券A 1.0929 -0.0070%
025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.0921 -0.0070%
015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0752 -0.0072%
015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 1.0607 -0.0072%
017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 1.0828 -0.0072%
019430 国联安价值甄选混合 1.2221 -0.0072%
020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 1.0866 -0.0072%
159207 广发中证智选高股息策略ETF 1.0677 -0.0073%
540004 汇丰晋信2026周期混合 3.5519 -0.0075%
002340 富国价值优势混合A 3.5639 -0.0076%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2167 -0.0076%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1191 -0.0076%
017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.1310 -0.0076%
018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1385 -0.0076%
022928 易方达沪深300ETF联接Y 1.8383 -0.0076%
519186 万家稳健增利债券A 1.0357 -0.0076%
519187 万家稳健增利债券C 1.0315 -0.0076%
320004 诺安优化收益债券C 1.9024 -0.0077%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3258 -0.0079%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2409 -0.0079%
005371 中加心悦混合A 1.0360 -0.0079%
005372 中加心悦混合C 1.0341 -0.0079%
020002 国泰金龙债券A 1.1830 -0.0079%
020012 国泰金龙债券C 1.1153 -0.0079%
011249 嘉实稳裕混合A 1.1782 -0.0080%
011250 嘉实稳裕混合C 1.1589 -0.0080%
015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0798 -0.0080%
015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0642 -0.0080%
017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.5021 -0.0080%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8061 -0.0081%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7885 -0.0081%
010654 天弘医药创新A 1.0404 -0.0081%
010655 天弘医药创新C 1.0199 -0.0081%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8331 -0.0081%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8256 -0.0081%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 1.1145 -0.0081%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1999 -0.0081%
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.1103 -0.0081%
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.9476 -0.0083%
019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8253 -0.0083%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2.0075 -0.0083%
013190 国联景惠混合A 1.0734 -0.0084%
013191 国联景惠混合C 1.0562 -0.0084%
022960 天弘创业板ETF联接Y 1.2909 -0.0084%
003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.7719 -0.0085%
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.7517 -0.0085%
013097 财通资管双盈债券发起式A 1.1003 -0.0087%
013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0820 -0.0087%
005609 富国军工主题混合A 1.6130 -0.0088%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6003 -0.0088%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5949 -0.0088%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.1768 -0.0088%
010714 东方红远见价值混合A 1.1420 -0.0089%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7576 -0.0090%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7499 -0.0090%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.8718 -0.0090%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.8612 -0.0090%
016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.0091%
016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 1.0402 -0.0091%
022206 富国价值优势混合C 3.5376 -0.0091%
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