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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015169)

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300274 阳光电源 0.11% -2.29% -0.0025%
002850 科达利 0.08% -1.33% -0.0011%
300693 盛弘股份 0.08% 0.27% 0.0002%
002460 赣锋锂业 0.07% 2.41% 0.0017%
002463 沪电股份 0.07% 2.55% 0.0018%
002602 世纪华通 0.07% 2.77% 0.0019%
601899 紫金矿业 0.07% 5.30% 0.0037%
002517 恺英网络 0.06% 2.60% 0.0016%
605117 德业股份 0.06% -1.39% -0.0008%
688002 睿创微纳 0.06% 2.31% 0.0014%
重仓股合计:0.73%, 重仓股贡献增长率: 0.0079%, 总持股仓位:6.28%,修正增长率:
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169实时估值图
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.40% 0.07%
2026-09-10 -0.30% 0.07%
2026-09-09 0.04% 0.07%
2026-09-08 -0.14% 0.07%
2026-09-07 0.41% 0.07%
2026-09-04 -0.09% 0.07%
2026-09-03 0.18% 0.07%
2026-09-02 -0.51% 0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
平安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.3044 3.9703%
平安高端装备混合发起式C 1.3018 3.9703%
平安科技精选混合发起式A 1.2488 3.3778%
平安科技精选混合发起式C 1.2473 3.3778%
平安科技创新混合A 2.5061 3.2564%
平安科技创新混合C 2.3898 3.2564%
平安人工智能ETF 2.1984 3.2107%
平安新兴产业混合(LOF) 2.5759 3.1168%
平安成长龙头1年持有混合A 1.0079 2.8100%
平安成长龙头1年持有混合C 0.9737 2.8100%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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