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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金盘中实时估值(015169)

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688382 益方生物 0.23% 0.86% 0.0020%
300274 阳光电源 0.13% -3.66% -0.0048%
300662 科锐国际 0.11% 1.75% 0.0019%
601799 星宇股份 0.11% -0.76% -0.0008%
002475 立讯精密 0.10% -0.05% -0.0001%
601899 紫金矿业 0.10% -3.47% -0.0035%
603596 伯特利 0.10% 1.60% 0.0016%
002850 科达利 0.09% -1.55% -0.0014%
600487 亨通光电 0.09% -2.50% -0.0023%
688608 恒玄科技 0.09% -2.51% -0.0023%
重仓股合计:1.15%, 重仓股贡献增长率: -0.0097%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金015169实时估值图
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-11 -0.09% -0.01%
2025-12-10 0.07% 0.00%
2025-12-09 -0.14% 0.00%
2025-12-08 0.02% 0.01%
2025-12-05 0.12% -0.01%
2025-12-04 0.07% 0.00%
2025-12-03 -0.07% 0.00%
2025-12-02 -0.09% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
平安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0799 0.0021%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0644 0.0021%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.8261 -0.0005%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.8115 -0.0005%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 1.4384 -0.0022%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 1.4189 -0.0022%
平安中证A50ETF联接A 1.2910 -0.0049%
平安中证A50ETF联接C 1.2847 -0.0049%
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 1.0934 -0.0169%
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1419 -0.0176%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源事件驱动混合C 1.9201 0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7491 0.0901%
海富通成长价值混合C 0.8197 0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A 1.4868 0.0752%
东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
东方红信用债债券C 1.1908 0.0185%
鹏华纯债债券D 1.0852 0.0179%
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