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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 002895 | 川恒股份 | 0.63% | -0.61% | -0.0038% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.58% | -0.05% | -0.0003% |
| 600115 | 中国东航 | 0.42% | 3.72% | 0.0156% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.27% | 2.68% | 0.0072% |
| 600901 | 江苏金租 | 0.11% | 2.51% | 0.0028% |
| 688484 | 南芯科技 | 0.11% | -0.40% | -0.0004% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.10% | -2.29% | -0.0023% |
| 600029 | 南方航空 | 0.10% | 2.93% | 0.0029% |
| 605338 | 巴比食品 | 0.01% | 5.59% | 0.0006% |
| 重仓股合计:2.33%, 重仓股贡献增长率: 0.0223%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-14 | -0.17% | 0.00% |
| 2026-09-11 | -0.34% | 0.00% |
| 2026-09-10 | -0.38% | 0.00% |
| 2026-09-09 | -0.10% | 0.00% |
| 2026-09-08 | 0.04% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.41% | 0.00% |
| 2026-09-04 | -0.10% | 0.00% |
| 2026-09-03 | 0.14% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 万家臻选混合A | 5.0875 | 3.4286% |
| 万家社会责任18个月定开A | 3.7838 | 3.3531% |
| 万家社会责任18个月定开C | 3.6562 | 3.3531% |
| 万家新兴蓝筹A | 4.6958 | 3.3178% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.3593 | 3.2685% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.3411 | 3.2685% |
| 万家人工智能混合A | 3.3291 | 3.1643% |
| 万家科技创新混合A | 1.0819 | 3.1519% |
| 万家科技创新混合C | 1.0488 | 3.1519% |
| 万家成长优选混合A | 3.8276 | 3.0713% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.0022 | 0.6838% |
| 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.0003 | 0.6838% |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.2623 | 0.6534% |
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y | 1.1939 | 0.1777% |
| 南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y | 1.2795 | 0.1724% |
| 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.1853 | 0.0932% |
| 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.4141 | 0.0907% |
| 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y | 1.7506 | 0.0379% |
| 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.2183 | 0.0295% |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.2285 | 0.0171% |
