基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-18 15:00:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
021359	大成中证A50ETF联接E	1.2672	-0.0001%
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.1665	-0.0001%
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.1715	-0.0001%
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.5742	-0.0001%
002245	泰康稳健增利债券A	1.4548	-0.0002%
002246	泰康稳健增利债券C	1.5764	-0.0002%
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7276	-0.0002%
009762	国金国鑫发起C	1.1545	-0.0002%
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1575	-0.0002%
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1463	-0.0002%
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.7322	-0.0002%
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.7246	-0.0002%
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.9160	-0.0002%
762001	国金国鑫发起A	1.1718	-0.0002%
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4004	-0.0003%
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0448	-0.0003%
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1871	-0.0003%
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1819	-0.0003%
011868	中信建投远见回报混合A	0.9400	-0.0003%
011869	中信建投远见回报混合C	0.9238	-0.0003%

013298	南方中证科创创业50ETF联接A	1.0694	-0.0003%
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	1.0556	-0.0003%
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.3023	-0.0003%
161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0413	-0.0003%
161908	万家添利债券(LOF)C	1.2260	-0.0003%
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1215	-0.0003%
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.9564	-0.0004%
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.9273	-0.0004%
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.8388	-0.0004%
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.8240	-0.0004%
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.1124	-0.0004%
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	1.0985	-0.0004%
018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0836	-0.0004%
018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0788	-0.0004%
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0583	-0.0004%
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0502	-0.0004%
253020	国联安增利债券A	1.4749	-0.0004%
253021	国联安增利债券B	1.4097	-0.0004%
000346	建信安心回报6个月定开A	1.0055	-0.0005%
000347	建信安心回报6个月定开C	1.0046	-0.0005%
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4560	-0.0005%
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4180	-0.0005%
163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6582	-0.0005%
163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6675	-0.0005%
519616	银河君信混合A	1.4490	-0.0005%
519617	银河君信混合C	1.4100	-0.0005%
519618	银河君信混合I	1.0000	-0.0005%
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	1.0322	-0.0006%
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	-0.0006%
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	1.1129	-0.0006%
023459	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y	1.1934	-0.0006%
001064	广发中证环保ETF联接A	0.9204	-0.0007%
008452	兴全恒鑫债券A	1.1237	-0.0007%
008453	兴全恒鑫债券C	1.1123	-0.0007%
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.1152	-0.0007%
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.1047	-0.0007%
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0824	-0.0007%
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0695	-0.0007%
017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0387	-0.0007%
022920	博时创业板ETF联接Y	2.7157	-0.0007%
007474	华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	-0.0008%
007475	华夏创业板成长ETF联接C	2.0960	-0.0008%
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9582	-0.0008%
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	1.3956	-0.0008%
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	0.9673	-0.0008%
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.4680	-0.0008%
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.4598	-0.0008%
023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.3120	-0.0008%
110035	易方达双债增强债券A	1.8900	-0.0008%
110036	易方达双债增强债券C	1.8170	-0.0008%
005691	南方中证A100ETF联接C	1.6977	-0.0009%
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0042	-0.0009%
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9817	-0.0009%
013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.9387	-0.0009%
013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.9271	-0.0009%
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1435	-0.0009%
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.1260	-0.0009%
270029	广发聚财信用债券A	1.3120	-0.0009%
270030	广发聚财信用债券B	1.2550	-0.0009%
000329	鹏华丰饶定开债	1.1053	-0.0010%
004571	万家家瑞债券A	1.1919	-0.0010%
004572	万家家瑞债券C	1.1527	-0.0010%
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9664	-0.0010%
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9644	-0.0010%
070025	嘉实信用债券A	1.3031	-0.0010%
070026	嘉实信用债券C	1.2631	-0.0010%
360008	光大增利收益债券A	1.4350	-0.0010%
360009	光大增利收益债券C	1.4050	-0.0010%
014117	国泰创新药ETF联接A	0.7871	-0.0011%
014118	国泰创新药ETF联接C	0.7775	-0.0011%
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.9843	-0.0011%
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.9935	-0.0011%
022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.1581	-0.0011%
100018	富国天利增长债券A	1.3620	-0.0011%
162714	广发深证100ETF联接A	1.5272	-0.0011%
000006	西部利得量化成长混合A	2.5075	-0.0012%
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.1028	-0.0012%
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0836	-0.0012%
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.0583	-0.0012%
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0458	-0.0012%
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	1.0693	-0.0012%
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.1158	-0.0012%
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.1141	-0.0012%
001857	易方达现代服务业混合	2.1050	-0.0013%
006733	博时创业板ETF联接C	2.7112	-0.0013%
006896	新华聚利债券A	1.2231	-0.0013%
006897	新华聚利债券C	1.1874	-0.0013%
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7906	-0.0013%
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7874	-0.0013%
019105	博时创业板ETF联接E	2.7140	-0.0013%
050021	博时创业板ETF联接A	2.7152	-0.0013%
450018	国富恒久信用债券A	1.3269	-0.0013%
450019	国富恒久信用债券C	1.2997	-0.0013%
519648	银河泰利纯债I	1.0000	-0.0013%
519675	银河泰利纯债A	1.0638	-0.0013%
006486	广发中证1000ETF联接A	1.5352	-0.0015%
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4987	-0.0015%
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.2051	-0.0015%
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	1.1957	-0.0015%
021745	广发中证1000ETF联接F	1.5344	-0.0015%
161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4218	-0.0015%
512060	天弘中证A100ETF	1.1725	-0.0015%
004647	新华鼎利债券A	1.2324	-0.0016%
006892	新华鼎利债券C	1.2015	-0.0016%
008723	永赢鑫享混合A	1.1026	-0.0016%
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.8505	-0.0016%
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.8388	-0.0016%
018648	永赢鑫享混合C	1.0921	-0.0016%
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0385	-0.0016%
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0341	-0.0016%
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4995	-0.0017%
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.4719	-0.0017%
014001	中欧丰利债券C	1.1207	-0.0017%
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3798	-0.0017%
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7994	-0.0017%
004898	长安泓源纯债债券C	1.0480	-0.0018%
009472	广发深证100ETF联接C	1.5103	-0.0018%
014000	中欧丰利债券A	1.1380	-0.0018%
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0942	-0.0018%
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0858	-0.0018%
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.9360	-0.0018%
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.9257	-0.0018%
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.3462	-0.0018%
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	0.9050	-0.0018%
008088	华夏房地产ETF联接A	0.6803	-0.0019%
008089	华夏房地产ETF联接C	0.6681	-0.0019%
014955	国联安添益增长债券A	1.0661	-0.0019%
014956	国联安添益增长债券C	1.0578	-0.0019%
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	2.1838	-0.0019%
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	2.1677	-0.0019%
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9792	-0.0019%
024919	易方达港股通红利混合C	0.8541	-0.0020%
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4800	-0.0021%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4441	-0.0021%
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1703	-0.0021%
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1560	-0.0021%
016801	创金合信怡久回报债券A	1.0504	-0.0021%
016802	创金合信怡久回报债券C	1.0350	-0.0021%
020291	华夏科创100ETF联接A	1.5572	-0.0021%
020292	华夏科创100ETF联接C	1.5513	-0.0021%
022104	广发创新药ETF联接F	0.6003	-0.0021%
202025	南方上证380ETF联接A	2.1964	-0.0021%
006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2625	-0.0022%
006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2601	-0.0022%
004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1881	-0.0023%
005329	汇添富民安增益定开混合A	1.5983	-0.0023%
005330	汇添富民安增益定开混合C	1.5489	-0.0023%
014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1833	-0.0023%
021241	永赢逸享债券A	1.1037	-0.0023%
021242	永赢逸享债券C	1.0976	-0.0023%
202017	南方深证成份ETF联接A	1.2181	-0.0023%
011548	九泰久慧混合A	0.9888	-0.0024%
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.8676	-0.0024%
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.8561	-0.0024%
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.1787	-0.0024%
012338	中信建投双鑫债券A	1.0691	-0.0025%
012339	中信建投双鑫债券C	1.0515	-0.0025%
015898	大成元合双利债券发起式A	1.0066	-0.0025%
015899	大成元合双利债券发起式C	1.0068	-0.0025%
008511	宝盈鸿盛债券A	1.0140	-0.0026%
008512	宝盈鸿盛债券C	0.9925	-0.0026%
011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	1.0492	-0.0026%
011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	1.0312	-0.0026%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	-0.0026%
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8844	-0.0026%
016124	汇泉安盈回报债券A	1.0565	-0.0026%
016125	汇泉安盈回报债券C	1.0464	-0.0026%
024556	平安500ETF联接E	1.3734	-0.0027%
164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3820	-0.0027%
015539	富国元利债券A	1.0729	-0.0029%
015540	富国元利债券C	1.0578	-0.0029%
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.7825	-0.0029%
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.7771	-0.0029%
000107	富国稳健增强债券A/B	1.3300	-0.0030%
000109	富国稳健增强债券C	1.2810	-0.0030%
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.3024	-0.0030%
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2884	-0.0030%
018965	富国稳健增强债券E	1.3300	-0.0030%
023809	泓德裕惠债券A	1.0114	-0.0030%
023810	泓德裕惠债券C	1.0099	-0.0030%