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交银瑞鑫六个月持有期混合A(交银瑞鑫定期开放灵活配置混合)基金盘中实时估值(003900)

交银瑞鑫六个月持有期混合A基金003900重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 1.10% 0.13% 0.0014%
600919 江苏银行 0.91% 2.88% 0.0262%
688146 中船特气 0.79% -2.31% -0.0182%
300661 圣邦股份 0.77% -2.26% -0.0174%
002371 北方华创 0.68% -0.09% -0.0006%
600150 中国船舶 0.65% 1.45% 0.0094%
688766 普冉股份 0.63% -3.67% -0.0231%
300037 新宙邦 0.57% -1.47% -0.0084%
600276 恒瑞医药 0.54% 1.63% 0.0088%
601211 国泰海通 0.52% 0.53% 0.0028%
重仓股合计:7.16%, 重仓股贡献增长率: -0.0191%, 总持股仓位:10.39%,修正增长率:
交银瑞鑫六个月持有期混合A基金003900实时估值图
交银瑞鑫六个月持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.18% 0.00%
2026-09-15 -0.15% 0.00%
2026-09-14 0.07% 0.00%
2026-09-11 -0.31% 0.00%
2026-09-10 -0.14% 0.00%
2026-09-09 0.05% 0.00%
2026-09-08 0.04% 0.00%
2026-09-07 0.08% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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