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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

近半年大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)A160924净值及计算阶段收益
近半年160924基金累计收益率-5.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9792 0.11%
2026-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9781 -1.03%
2026-09-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9882 0.38%
2026-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9845 -0.65%
2026-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9909 -1.10%
2026-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0019 -0.22%
2026-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0041 -0.37%
2026-09-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0078 -0.96%
2026-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0175 1.69%
2026-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0006 -0.39%
2026-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0045 0.01%
2026-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0044 -0.87%
2026-08-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0132 -0.07%
2026-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0139 0.02%
2026-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0137 -0.30%
2026-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0168 0.45%
2026-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0122 0.14%
2026-08-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0108 -1.81%
2026-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0294 1.16%
2026-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0176 0.75%
2026-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0100 0.02%
2026-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0098 0.13%
2026-08-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0085 1.24%
2026-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9961 -1.10%
2026-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0071 -0.13%
2026-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0084 -0.84%
2026-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0169 -1.05%
2026-08-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0277 0.97%
2026-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0178 0.51%
2026-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0126 -1.44%
2026-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0272 0.20%
2026-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0252 -0.55%
2026-08-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0309 0.48%
2026-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0260 0.08%
2026-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0252 0.18%
2026-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0234 1.81%
2026-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0052 0.42%
2026-07-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0010 0.87%
2026-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9924 -0.90%
2026-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0014 1.19%
2026-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9896 -0.89%
2026-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9985 -0.09%
2026-07-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9994 2.28%
2026-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9771 -1.68%
2026-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9938 1.23%
2026-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9817 1.21%
2026-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9700 0.57%
2026-07-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9645 0.07%
2026-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9638 0.53%
2026-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9587 -0.66%
2026-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9651 2.85%
2026-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9384 -0.48%
2026-07-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9429 1.09%
2026-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9327 1.15%
2026-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9221 0.94%
2026-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9135 -0.09%
2026-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9143 -0.63%
2026-06-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9201 1.47%
2026-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9068 -1.79%
2026-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9233 -1.33%
2026-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9356 0.30%
2026-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9328 -1.78%
2026-06-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9497 -0.64%
2026-06-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9558 -1.49%
2026-06-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9703 -0.73%
2026-06-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9774 -1.32%
2026-06-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9905 0.47%
2026-06-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9859 1.85%
2026-06-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9680 -0.51%
2026-06-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9730 -0.64%
2026-06-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9793 -0.38%
2026-06-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9830 -1.12%
2026-06-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9941 -1.05%
2026-06-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0046 -1.38%
2026-06-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0187 -1.52%
2026-06-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0342 2.53%
2026-06-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0087 0.78%
2026-05-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0009 0.57%
2026-05-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9952 -1.18%
2026-05-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0071 -0.97%
2026-05-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0170 -0.06%
2026-05-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0176 -0.07%
2026-05-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0183 0.82%
2026-05-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0100 -0.98%
2026-05-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0200 -0.54%
2026-05-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0255 0.34%
2026-05-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0220 -0.95%
2026-05-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0318 -1.52%
2026-05-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0477 0.01%
2026-05-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0476 0.18%
2026-05-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0457 -0.30%
2026-05-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0488 0.06%
2026-05-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0482 -0.80%
2026-04-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0256 -1.23%
2026-04-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0382 1.64%
2026-04-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0214 -0.93%
2026-04-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0310 -0.35%
2026-04-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0346 0.24%
2026-04-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0321 -0.90%
2026-04-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0415 -1.15%
2026-04-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0535 0.37%
2026-04-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0496 0.69%
2026-04-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0424 -0.76%
2026-04-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0504 1.71%
2026-04-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0327 0.23%
2026-04-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0303 0.72%
2026-04-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0229 -0.86%
2026-04-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0318 0.53%
2026-04-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0264 -0.54%
2026-04-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0320 2.75%
2026-04-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0044 -0.10%
2026-04-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0054 0.07%
2026-04-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0047 -0.88%
2026-04-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0136 1.72%
2026-03-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9965 0.04%
2026-03-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9961 -0.72%
2026-03-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0033 0.35%
2026-03-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9998 -1.57%
2026-03-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0157 1.16%
2026-03-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0041 2.52%
2026-03-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9794 -3.17%
2026-03-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0115 -0.92%
2026-03-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0209 -1.83%
2026-03-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0399 0.39%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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