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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

近半年大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)A160924净值及计算阶段收益
近半年160924基金累计收益率5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0529 0.13%
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0515 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0428 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0589 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0561 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0572 0.32%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0538 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0663 -1.15%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0786 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0649 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0770 0.29%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0739 0.51%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0684 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0719 0.01%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0718 0.16%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0701 0.68%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0629 1.86%
2025-11-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0435 -2.25%
2025-11-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0675 0.06%
2025-11-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0669 -0.49%
2025-11-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0722 -1.59%
2025-11-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0895 -0.72%
2025-11-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0974 -1.85%
2025-11-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1181 0.59%
2025-11-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1115 0.78%
2025-11-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1029 0.23%
2025-11-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1004 1.48%
2025-11-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0844 -0.94%
2025-11-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0947 2.00%
2025-11-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0732 -0.05%
2025-11-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0737 -0.73%
2025-11-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0816 0.84%
2025-10-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0726 -1.32%
2025-10-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0869 -0.25%
2025-10-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0896 -0.03%
2025-10-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0899 -0.32%
2025-10-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0934 0.98%
2025-10-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0828 0.72%
2025-10-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0751 0.64%
2025-10-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0683 -0.93%
2025-10-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0783 0.55%
2025-10-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0724 2.34%
2025-10-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0479 -2.32%
2025-10-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0728 -0.14%
2025-10-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0743 1.78%
2025-10-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0555 -1.53%
2025-10-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0719 -1.53%
2025-10-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0886 -1.74%
2025-10-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1079 -0.30%
2025-09-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1112 0.75%
2025-09-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1029 1.77%
2025-09-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0837 -1.31%
2025-09-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0981 -0.08%
2025-09-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0990 1.23%
2025-09-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0856 -0.73%
2025-09-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0936 -0.66%
2025-09-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1009 0.05%
2025-09-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1003 -1.19%
2025-09-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 1.66%
2025-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0953 -0.05%
2025-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0959 0.35%
2025-09-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0921 1.09%
2025-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0803 -0.42%
2025-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0849 1.15%
2025-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0726 1.22%
2025-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0597 0.89%
2025-09-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0504 1.45%
2025-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0354 -1.10%
2025-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0469 -0.63%
2025-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0535 -0.37%
2025-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0574 2.13%
2025-08-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0353 0.21%
2025-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0331 -0.80%
2025-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0414 -1.09%
2025-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0529 -1.06%
2025-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0642 1.64%
2025-08-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0470 0.91%
2025-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0376 -0.43%
2025-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0421 0.35%
2025-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0385 -0.08%
2025-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0393 -0.28%
2025-08-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0422 -0.78%
2025-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0504 -0.30%
2025-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0536 2.35%
2025-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0294 0.22%
2025-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0271 0.21%
2025-08-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0249 -0.80%
2025-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0332 0.57%
2025-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0273 0.07%
2025-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0266 0.57%
2025-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0208 0.75%
2025-08-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0132 -1.06%
2025-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0241 -1.50%
2025-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0397 -1.36%
2025-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0540 -0.13%
2025-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0554 0.69%
2025-07-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0482 -1.01%
2025-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0589 0.44%
2025-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0543 1.47%
2025-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 0.43%
2025-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0345 0.64%
2025-07-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0279 1.36%
2025-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0141 -0.17%
2025-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0158 -0.25%
2025-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0183 1.48%
2025-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0034 0.27%
2025-07-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0007 0.39%
2025-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9968 0.48%
2025-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9920 -0.97%
2025-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0017 1.05%
2025-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9913 -0.19%
2025-07-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9932 -0.59%
2025-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9991 -0.51%
2025-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0042 0.61%
2025-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9981 -0.07%
2025-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9988 -0.83%
2025-06-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0072 -0.15%
2025-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0087 -0.58%
2025-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0146 1.21%
2025-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0025 1.89%
2025-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9839 0.63%
2025-06-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9777 1.13%
2025-06-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9668 -1.94%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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