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大成恒生指数(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金净值查询(160924)

今年以来大成恒生指数(QDII-LOF)A|恒指LOF基金净值查询
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)A160924净值及计算阶段收益
今年以来160924基金累计收益率24.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0515 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0428 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0589 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0561 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0572 0.32%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0538 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0663 -1.15%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0786 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0727 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0649 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0770 0.29%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0739 0.51%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0684 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0719 0.01%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0718 0.16%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0701 0.68%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0629 1.86%
2025-11-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0435 -2.25%
2025-11-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0675 0.06%
2025-11-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0669 -0.49%
2025-11-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0722 -1.59%
2025-11-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0895 -0.72%
2025-11-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0974 -1.85%
2025-11-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1181 0.59%
2025-11-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1115 0.78%
2025-11-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1029 0.23%
2025-11-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1004 1.48%
2025-11-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0844 -0.94%
2025-11-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0947 2.00%
2025-11-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0732 -0.05%
2025-11-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0737 -0.73%
2025-11-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0816 0.84%
2025-10-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0726 -1.32%
2025-10-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0869 -0.25%
2025-10-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0896 -0.03%
2025-10-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0899 -0.32%
2025-10-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0934 0.98%
2025-10-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0828 0.72%
2025-10-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0751 0.64%
2025-10-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0683 -0.93%
2025-10-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0783 0.55%
2025-10-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0724 2.34%
2025-10-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0479 -2.32%
2025-10-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0728 -0.14%
2025-10-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0743 1.78%
2025-10-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0555 -1.53%
2025-10-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0719 -1.53%
2025-10-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0886 -1.74%
2025-10-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1079 -0.30%
2025-09-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1112 0.75%
2025-09-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1029 1.77%
2025-09-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0837 -1.31%
2025-09-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0981 -0.08%
2025-09-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0990 1.23%
2025-09-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0856 -0.73%
2025-09-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0936 -0.66%
2025-09-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1009 0.05%
2025-09-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1003 -1.19%
2025-09-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.1135 1.66%
2025-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0953 -0.05%
2025-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0959 0.35%
2025-09-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0921 1.09%
2025-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0803 -0.42%
2025-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0849 1.15%
2025-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0726 1.22%
2025-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0597 0.89%
2025-09-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0504 1.45%
2025-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0354 -1.10%
2025-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0469 -0.63%
2025-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0535 -0.37%
2025-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0574 2.13%
2025-08-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0353 0.21%
2025-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0331 -0.80%
2025-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0414 -1.09%
2025-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0529 -1.06%
2025-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0642 1.64%
2025-08-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0470 0.91%
2025-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0376 -0.43%
2025-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0421 0.35%
2025-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0385 -0.08%
2025-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0393 -0.28%
2025-08-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0422 -0.78%
2025-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0504 -0.30%
2025-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0536 2.35%
2025-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0294 0.22%
2025-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0271 0.21%
2025-08-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0249 -0.80%
2025-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0332 0.57%
2025-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0273 0.07%
2025-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0266 0.57%
2025-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0208 0.75%
2025-08-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0132 -1.06%
2025-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0241 -1.50%
2025-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0397 -1.36%
2025-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0540 -0.13%
2025-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0554 0.69%
2025-07-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0482 -1.01%
2025-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0589 0.44%
2025-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0543 1.47%
2025-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0390 0.43%
2025-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0345 0.64%
2025-07-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0279 1.36%
2025-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0141 -0.17%
2025-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0158 -0.25%
2025-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0183 1.48%
2025-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0034 0.27%
2025-07-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0007 0.39%
2025-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9968 0.48%
2025-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9920 -0.97%
2025-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0017 1.05%
2025-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9913 -0.19%
2025-07-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9932 -0.59%
2025-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9991 -0.51%
2025-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0042 0.61%
2025-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9981 -0.07%
2025-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9988 -0.83%
2025-06-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0072 -0.15%
2025-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0087 -0.58%
2025-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0146 1.21%
2025-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0025 1.89%
2025-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9839 0.63%
2025-06-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9777 1.13%
2025-06-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9668 -1.94%
2025-06-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9859 -1.04%
2025-06-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9963 -0.34%
2025-06-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9997 0.72%
2025-06-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9926 -0.67%
2025-06-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9993 -1.38%
2025-06-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0133 0.98%
2025-06-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0035 -0.12%
2025-06-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0047 1.61%
2025-06-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9888 -0.40%
2025-06-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9928 1.00%
2025-06-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9830 0.65%
2025-06-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9767 0.89%
2025-05-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9681 -1.26%
2025-05-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9805 1.34%
2025-05-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9675 -0.44%
2025-05-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9718 0.47%
2025-05-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9673 -1.50%
2025-05-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9820 0.22%
2025-05-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9798 -1.15%
2025-05-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9912 0.61%
2025-05-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9852 1.38%
2025-05-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9718 -0.22%
2025-05-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9739 -0.46%
2025-05-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9784 -0.76%
2025-05-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9859 2.20%
2025-05-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9647 -2.06%
2025-05-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9850 2.83%
2025-05-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9579 0.30%
2025-05-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9550 0.45%
2025-05-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9507 0.12%
2025-05-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9496 2.25%
2025-04-30 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9287 0.51%
2025-04-29 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9240 0.08%
2025-04-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9233 -0.25%
2025-04-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9256 0.08%
2025-04-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9249 -0.74%
2025-04-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9318 2.28%
2025-04-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9110 0.82%
2025-04-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9036 0.01%
2025-04-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9035 -0.06%
2025-04-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9040 1.33%
2025-04-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8921 -1.71%
2025-04-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9076 0.24%
2025-04-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9054 2.29%
2025-04-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8851 0.80%
2025-04-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8781 1.90%
2025-04-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8617 0.70%
2025-04-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8557 1.36%
2025-04-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8442 -11.71%
2025-04-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9562 -1.31%
2025-04-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9689 -0.03%
2025-04-01 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9692 0.35%
2025-03-31 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9658 -1.20%
2025-03-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9775 -0.67%
2025-03-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9841 0.42%
2025-03-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9800 0.45%
2025-03-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9756 -2.28%
2025-03-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9984 0.93%
2025-03-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9892 -2.18%
2025-03-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0112 -2.09%
2025-03-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0328 0.05%
2025-03-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0323 2.49%
2025-03-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0072 0.65%
2025-03-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0007 2.04%
2025-03-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9807 -0.50%
2025-03-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9856 -0.76%
2025-03-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9931 0.06%
2025-03-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9925 -1.79%
2025-03-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0106 -0.53%
2025-03-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0160 3.45%
2025-03-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9821 2.85%
2025-03-04 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9549 -0.25%
2025-03-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9573 0.23%
2025-02-28 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9551 -3.25%
2025-02-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9872 -0.28%
2025-02-26 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9900 3.22%
2025-02-25 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9591 -1.34%
2025-02-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9721 -0.47%
2025-02-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9767 3.84%
2025-02-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9406 -1.47%
2025-02-19 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9546 -0.06%
2025-02-18 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9552 1.69%
2025-02-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9393 -0.04%
2025-02-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9397 3.62%
2025-02-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9069 -0.14%
2025-02-12 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9082 2.68%
2025-02-11 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8845 -1.04%
2025-02-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8938 1.78%
2025-02-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8782 1.18%
2025-02-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8680 1.34%
2025-02-05 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8565 1.82%
2025-01-27 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8412 0.59%
2025-01-24 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8363 1.69%
2025-01-23 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8224 -0.40%
2025-01-22 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8257 -1.61%
2025-01-21 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8392 0.67%
2025-01-20 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8336 1.63%
2025-01-17 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8202 0.26%
2025-01-16 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8181 1.16%
2025-01-15 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8087 0.31%
2025-01-14 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8062 1.79%
2025-01-13 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7920 -0.95%
2025-01-10 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.7996 -0.89%
2025-01-09 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8068 -0.22%
2025-01-08 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8086 -0.83%
2025-01-07 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8154 -1.12%
2025-01-06 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8246 -0.36%
2025-01-03 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8276 0.57%
2025-01-02 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8229 -1.99%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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